Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081585 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$7.2M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 32 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | — | $152K | 8.76 | 2459 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $151K | 8.71 | 1203 | EC | HK |
| Xiaomi Corp | — | $101K | 5.82 | 24898 | EC | CN |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $96K | 5.54 | 2991 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $85K | 4.89 | 1700 | EC | SG |
| Meituan | — | $80K | 4.60 | 7538 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $74K | 4.27 | 57356 | EC | CN |
| Horizon Robotics | — | $74K | 4.26 | 87342 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | — | $68K | 3.95 | 6283 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $68K | 3.90 | 182 | EC | US |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | — | $67K | 3.89 | 4300 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | — | $60K | 3.48 | 11621 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co Ltd | — | $58K | 3.38 | 4119 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | — | $50K | 2.91 | 3735 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2.77 | 469 | EC | IE |
| JD.com Inc | G8208B101 | $42K | 2.43 | 2919 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | — | $42K | 2.40 | 7227 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $41K | 2.39 | 6879 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $41K | 2.38 | 1389 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $40K | 2.29 | 683 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | — | $37K | 2.13 | 4624 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $37K | 2.11 | 3306 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $36K | 2.10 | 266 | EC | HK |
| Hesai Group | 428050108 | $35K | 2.01 | 1823 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $32K | 1.87 | 289 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $20K | 1.15 | 539 | EC | CN |
| Bilibili Inc | — | $18K | 1.06 | 844 | EC | CN |
| INOVANCE | — | $18K | 1.03 | 1837 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $17K | 0.96 | 1107 | EC | CN |
| East Money Information Co Ltd | — | $16K | 0.95 | 6007 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $12K | 0.66 | 1387 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1K | 0.08 | 1376 | STIV | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 मार्च 2026 | $0.0830 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.6670 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.5650 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969808 | 99.60% | 47403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3887 | 0.40% | 190 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| BPH BP p.l.c. ADRhedged | $1.8M |
| CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स | $1.8M |
| BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… | $1.8M |
| MDEV First Trust Indxx Medical Devic… | $1.9M |
| BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… | $1.9M |
| BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $1.6M |
| FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… | $1.6M |
| RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… | $1.6M |
| SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality … | $1.5M |
| SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | $1.4M |