Tidal Trust II (WDTE)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081661 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $67.5M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 98.98%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$3.1M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$571K
- पिछला 12 महीने
- +$6.4M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $62.6M | 92.74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6.46 | 4357973 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $0 | 0.00 | 90 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$148K | -0.22 | -90 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1258438 | 32.31% | 42004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1198400 | 30.76% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685462 | 17.60% | 22879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566933 | 14.55% | 18923 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140820 | 3.62% | 4700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22781 | 0.58% | 720 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16710 | 0.43% | 557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3127 | 0.08% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1708 | 0.04% | 57 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0.03% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0.00% | 0 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |