Tidal Trust II (SNOY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082242 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $16.7M
- होल्डिंग्स
- 15
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 109.86%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 6
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$14.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$11.5M
- पिछला 12 महीने
- +$11.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32.31 | 5444000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29.59 | 5000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22.87 | 3843000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15.24 | 2553000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7.89 | 1317217 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $322K | 1.93 | 1225 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2K | 0.01 | 325 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1K | 0.01 | 310 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1K | 0.01 | 400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $285 | 0.00 | 190 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | -0.01 | -400 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | -0.03 | -190 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10K | -0.06 | -310 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$22K | -0.13 | -325 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.9M | -11.68 | -1225 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17529286 | 98.39% | 1447278 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257721 | 1.45% | 24686 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12194 | 0.07% | 1168 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11743 | 0.07% | 1125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3664 | 0.02% | 351 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2088 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |