Hilton Small-MidCap Opportunity ETF (SMCO)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.00% | ▼ -2.00% |
| 3M | ▲ +3.44% | ▲ +3.44% |
| 6M | ▲ +3.44% | ▲ +3.44% |
| YTD | ▲ +5.62% | ▲ +5.62% |
| 1Y | ▲ +3.89% | ▲ +4.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +23.33% | ▲ +25.10% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 63 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $1.6M | 1.11 | 247608 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.5M | 1.08 | 11452 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.5M | 1.07 | 91498 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.5M | 1.03 | 3840 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0.99 | 54448 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.4M | 0.98 | 11744 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.3M | 0.94 | 15392 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.3M | 0.92 | 27542 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $1.2M | 0.87 | 23194 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.2M | 0.86 | 6579 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $953K | 0.67 | 17107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $951K | 0.67 | 13646 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $627K | 0.44 | 626969 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2700 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.1190 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0110 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19.24% | 461501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15.05% | 361007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14.37% | 343476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9.55% | 229066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9.52% | 228358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6.57% | 157569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5.81% | 139304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5.10% | 122411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4.83% | 115901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2379498 | 3.20% | 76758 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2.23% | 53378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $746666 | 1.00% | 24086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 0.99% | 23675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0.82% | 19717 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0.80% | 19300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0.47% | 11244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0.29% | 7039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0.08% | 1948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0.05% | 1373 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0.02% | 450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0.01% | 146864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0.00% | 29 | शेयर | 30 जून 2026 |