Tidal Trust II (HOOY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000086359 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $102.3M
- होल्डिंग्स
- 14
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 106.40%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 4.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 7
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$9.9M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$14.5M
- पिछला 12 महीने
- +$245.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 14 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36.14 | 37124000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22.58 | 23262000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11.83 | 12251000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11.11 | 11376000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11.2M | 10.97 | 14070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7.58 | 7755141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5.99 | 6193000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $130K | 0.13 | 2020 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $80K | 0.08 | 2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $12K | 0.01 | 700 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$65K | -0.06 | -700 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$264K | -0.26 | -2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$416K | -0.41 | -2020 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6.5M | -6.33 | -14070 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20883270 | 91.54% | 445679 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1213017 | 5.32% | 39745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317408 | 1.39% | 10400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238056 | 1.04% | 7800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| EFG International AG | $129100 | 0.57% | 4230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14772 | 0.06% | 484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5829 | 0.03% | 191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5371 | 0.02% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3211 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3180 | 0.01% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |