Tidal Trust I (VETZ)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081291 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$108.7M
होल्डिंग्स
142
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
26.47%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
61.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$19.0M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$21.0M
पिछला 12 महीने
+$34.4M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 142 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7.74 9430314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2.57 3144885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2.28 2682443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2.26 2803424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2.25 2500000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.96 2119427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1.94 2096090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1.94 2555756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1.80 1876879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.76 1900000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1.72 1882986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1.65 1870530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1.61 1947008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1.59 1742995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1.58 1731055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1.51 1780393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1.42 1813863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1.40 1802814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1.35 1673335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1.28 1572289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1.28 1447580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1.22 1325542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1.17 1316178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1.16 1257209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1.13 1219499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1.12 1395154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1.08 1182722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1.07 1315061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1.06 1177134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1.02 1345400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.98 1102409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0.96 1254406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0.95 1042077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0.93 999798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0.91 1126815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0.89 1062963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0.89 1102553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0.87 1071753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0.86 928061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0.83 1112016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0.82 898465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0.82 896680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0.80 998685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0.80 872447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0.79 862199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0.74 877337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0.73 913343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0.73 895554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0.73 903925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0.70 895868 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.81% 771000 शेयर 30 जून 2026
CONNING INC. $4946275 19.72% 250000 शेयर 30 जून 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9.33% 118247 शेयर 30 जून 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 शेयर 30 जून 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 शेयर 30 जून 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $6628 0.03% 335 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M