Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18.73
▼ -0.03 (-0.18%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$18.67 – $19.59
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार25.11%
स्थितियों की प्रभावी संख्या70.3
1% से ऊपर की स्थितियाँ31
शुद्ध संपत्ति
$124.5M
होल्डिंग्स
153
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
VETZ स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | ▼ -3.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.39% | ▼ -2.92% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$14.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$18.5M
पिछला 12 महीने
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 153 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $7.8M | 6.26 | 8991342 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEN77 | $3.8M | 3.09 | 3986059 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEMB9 | $2.8M | 2.22 | 2988223 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N6NA1 | $2.7M | 2.14 | 2750000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.7M | 2.14 | 3078409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.4M | 1.93 | 2669236 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.4M | 1.91 | 2786606 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 1.89 | 2456537 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N56H7 | $2.2M | 1.77 | 2277950 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VNR45 | $2.2M | 1.76 | 2366370 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1.66 | 2057450 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.0M | 1.63 | 2533206 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179UZH8 | $2.0M | 1.61 | 2336702 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1.49 | 1851724 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.8M | 1.45 | 1860385 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $1.8M | 1.41 | 1765764 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.7M | 1.38 | 1861163 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $1.7M | 1.37 | 1639292 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.7M | 1.34 | 1902080 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACGV6 | $1.6M | 1.31 | 1892246 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.6M | 1.27 | 1640089 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.6M | 1.26 | 1620100 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $1.5M | 1.24 | 1793811 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.5M | 1.18 | 1636252 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.4M | 1.15 | 1759851 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VL32 | $1.4M | 1.13 | 1645098 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.4M | 1.09 | 1641817 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.3M | 1.08 | 1561656 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.3M | 1.08 | 1573055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.3M | 1.07 | 1442267 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 3617LC4N5 | $1.3M | 1.02 | 1467662 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.2M | 0.98 | 1310050 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 0.97 | 1214709 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 0.95 | 1386724 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.1M | 0.92 | 1174839 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.1M | 0.91 | 1307175 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0.89 | 1103457 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0.85 | 1096211 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.0M | 0.83 | 1289471 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N0K90 | $1.0M | 0.81 | 1094105 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1HZ4 | $1.0M | 0.80 | 998127 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $998K | 0.80 | 1246235 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $996K | 0.80 | 996288 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $957K | 0.77 | 1119808 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $954K | 0.77 | 962541 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $937K | 0.75 | 1096237 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $908K | 0.73 | 1058283 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $884K | 0.71 | 995861 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $869K | 0.70 | 1104602 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $867K | 0.70 | 885964 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 37 भुगतान
5.76%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0940 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0870 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0930 |
| 1 जून 2026 | $0.0900 |
| 1 मई 2026 | $0.0840 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1020 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0950 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1280 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1130 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1140 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0990 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1000 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1140 |
| 2 जून 2025 | $0.0990 |
| 1 मई 2025 | $0.0880 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0970 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0910 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0910 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.1860 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0990 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0870 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0880 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0850 |
| 3 जून 2024 | $0.0830 |
| 1 मई 2024 | $0.0860 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0850 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0790 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0850 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.1090 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0860 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0740 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0730 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15254312 | 60.79% | 771000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONNING INC. | $4946275 | 19.71% | 250000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2350450 | 9.37% | 118799 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989255 | 3.94% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518350 | 2.07% | 26199 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384899 | 1.53% | 19454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260352 | 1.04% | 13159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248679 | 0.99% | 12569 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123657 | 0.49% | 6250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8567 | 0.03% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6628 | 0.03% | 335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2215 | 0.01% | 111950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $1618 | 0.01% | 81755 | शेयर | 30 जून 2026 |