Tidal Trust II (HBDC)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092997 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$24.79
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.02 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $27.56
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$85.7M
होल्डिंग्स
141
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
12.89%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
127.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
इस पृष्ठ पर

HBDC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +0.57% —
3M ▲ +0.57% —
6M ▼ -0.94% —
YTD ▼ -1.51% —
1Y ▼ -1.57% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 11 जून 2025 से ▼ -1.31% —
अस्थिरता 1Y
2.77%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-1.00

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$0
तिमाही समाप्त अप्र 2026
-$14.3M
पिछला 11 महीने
+$86.6M

जून 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 141 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAD4 $643K 0.75 658000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAG7 $640K 0.75 682000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBZ9 $632K 0.74 657000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBC0 $624K 0.73 604000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $597K 0.70 590000 DBT US
Main Street Capital Corp 56035LAE4 $597K 0.70 599000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAD7 $593K 0.69 600000 DBT US
Golub Capital Private Credit Fund 38179RAG0 $590K 0.69 610000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAK1 $586K 0.68 595000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $585K 0.68 603000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAZ8 $583K 0.68 591000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AL1 $583K 0.68 600000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAE5 $579K 0.68 583000 DBT US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $578K 0.67 583000 DBT US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAK9 $577K 0.67 582000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAB5 $576K 0.67 582000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 69120VAF8 $576K 0.67 579000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAG6 $575K 0.67 584000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAR8 $570K 0.67 599000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VBD6 $570K 0.67 589000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAK3 $563K 0.66 572000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBG1 $562K 0.66 562000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBC6 $559K 0.65 638000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAR8 $547K 0.64 572000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAK8 $515K 0.60 528000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAL6 $512K 0.60 531000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AM9 $499K 0.58 485000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $490K 0.57 493000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $490K 0.57 482000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAE7 $488K 0.57 482000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $487K 0.57 482000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $487K 0.57 481000 DBT US
Goldman Sachs Private Credit Corp 38152BAA9 $482K 0.56 481000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAC9 $480K 0.56 476000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAG4 $478K 0.56 481000 DBT US
Blue Owl Capital Corp 69121KAF1 $478K 0.56 487000 DBT US
MSD Investment Corp 55354LAC3 $477K 0.56 488000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $476K 0.55 485000 DBT US
Goldman Sachs BDC Inc 38147UAF4 $476K 0.55 483000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAX3 $473K 0.55 475000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AH0 $472K 0.55 483000 DBT US
Barings Private Credit Corp 06763AAA9 $471K 0.55 481000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $467K 0.55 472000 DBT US
Blue Owl Technology Finance Corp 095924AC0 $466K 0.54 484000 DBT US
Blue Owl Credit Income Corp 09581CAF8 $465K 0.54 470000 DBT US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAV7 $460K 0.54 472000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBD4 $452K 0.53 463000 DBT US
Oaktree Strategic Credit Fund 67403AAB5 $446K 0.52 424000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBY2 $445K 0.52 464000 DBT US
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAD5 $444K 0.52 445000 DBT US
पृष्ठ 2 का 3
← पिछला अगला →

क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
&PARTNERS $8611489 35.68% 347667 शेयर 30 जून 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31.55% 308285 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18.16% 177387 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7.49% 73152 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2.92% 28566 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2.30% 22440 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1.81% 17694 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23394 0.10% 947 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $86.1M
JANU AIM ETF Products Trust $86.2M
PJFV PGIM ETF Trust $86.3M
PSMR Pacer Funds Trust $86.3M
GIAX Tidal Trust II $86.5M
LDRT iShares Trust $85.6M
ABLD Abacus FCF ETF Trust $85.3M
QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… $85.3M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M