Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0.49 | -21518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0.52 | -16491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0.53 | -13325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0.53 | -4683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0.55 | -12463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0.56 | -16595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0.58 | -26039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0.58 | -11331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0.60 | -15969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0.65 | -25058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0.77 | -31212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0.81 | -7324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0.84 | -3866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0.85 | -3211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0.89 | -19923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0.98 | -12852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1.07 | -50739 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |