Tidal Trust II (EHLS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000084434 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$25.37
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.15 (-0.59%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$21.65 – $26.57
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | — |
| 3M | ▲ +0.12% | — |
| 6M | ▼ -1.11% | — |
| YTD | ▲ +8.70% | — |
| 1Y | ▲ +17.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 2 अप्रैल 2024 से | ▲ +28.10% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 20.25%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.52
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$707K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$2.0M
- पिछला 12 महीने
- -$3.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 317 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Kinect Corp | 981475106 | -$167K | -0.29 | -7232 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | -$167K | -0.29 | -2820 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | -$168K | -0.29 | -3699 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | -$168K | -0.29 | -4524 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$168K | -0.29 | -2988 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | -$168K | -0.29 | -1985 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | -$169K | -0.29 | -2946 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | -$169K | -0.30 | -14346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | -$170K | -0.30 | -2900 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/Th | 05589G102 | -$170K | -0.30 | -7733 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | -$171K | -0.30 | -699 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$171K | -0.30 | -583 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | -$171K | -0.30 | -6127 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | -$171K | -0.30 | -2380 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | -$171K | -0.30 | -7729 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | -$172K | -0.30 | -5106 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | -$173K | -0.30 | -4733 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | -$173K | -0.30 | -3512 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | -$173K | -0.30 | -1931 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | -$173K | -0.30 | -10542 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | -$174K | -0.30 | -1908 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$174K | -0.30 | -7002 | EC | IN |
| KBR Inc | 48242W106 | -$174K | -0.30 | -4729 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | -$174K | -0.30 | -7307 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | -$175K | -0.31 | -9962 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | -$176K | -0.31 | -6939 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | -$180K | -0.31 | -5401 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings | 19239V302 | -$181K | -0.32 | -9597 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | -$181K | -0.32 | -1222 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | -$182K | -0.32 | -4084 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | -$182K | -0.32 | -7287 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$182K | -0.32 | -19903 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | -$183K | -0.32 | -5755 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | -$183K | -0.32 | -2369 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | -$184K | -0.32 | -5057 | EC | US |
| Opera Ltd | 68373M107 | -$185K | -0.32 | -12946 | EC | NO |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | -$185K | -0.32 | -2148 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | -$186K | -0.32 | -15402 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | -$192K | -0.33 | -5289 | EC | US |
| STAAR Surgical Co | 852312305 | -$199K | -0.35 | -10615 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | -$200K | -0.35 | -3834 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | -$202K | -0.35 | -13042 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$210K | -0.37 | -1401 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | -$213K | -0.37 | -23666 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | -$229K | -0.40 | -1493 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | -$247K | -0.43 | -16898 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | -$256K | -0.45 | -4050 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | -$266K | -0.46 | -8134 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | -$272K | -0.48 | -7204 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | -$276K | -0.48 | -15888 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582845 | 55.85% | 21752 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244274 | 23.41% | 9180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215673 | 20.67% | 8049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0.08% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |