Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23.48
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $25.22
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.71%
स्थितियों की प्रभावी संख्या126.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$434.8M
होल्डिंग्स
343
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMOP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.89% | ▼ -5.11% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$88.3M
पिछला 12 महीने
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 343 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington City School District | 982038TL5 | $10.5M | 2.41 | 10000000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $10.5M | 2.41 | 10000000 | US |
| Eagle Mountain & Saginaw Independent School Distri | 269696TG5 | $10.2M | 2.36 | 10000000 | US |
| Medical University Hospital Authority | 58463YDG5 | $10.2M | 2.35 | 10000000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $10.1M | 2.33 | 9900000 | US |
| Weatherford College of the Parker County Junior Co | 70107RDN2 | $10.0M | 2.30 | 9825000 | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $8.5M | 1.97 | 8000000 | US |
| Harris County Hospital District | 41415UDF0 | $8.4M | 1.93 | 8000000 | US |
| County of Warren KY | 934864CP2 | $8.1M | 1.87 | 8000000 | US |
| Port of Port Arthur Navigation District | 735220AT2 | $7.8M | 1.79 | 7800000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KPK5 | $5.0M | 1.15 | 5000000 | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370EK7 | $5.0M | 1.15 | 5000000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI POOLED CHRT | 74448GAA7 | $4.5M | 1.03 | 4363299 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $4.1M | 0.93 | 4000000 | US |
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | 65820YVU7 | $4.1M | 0.93 | 4000000 | US |
| COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | 19648FB37 | $4.0M | 0.92 | 4150000 | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH RENTA | 71885LAH7 | $3.8M | 0.87 | 4000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $3.3M | 0.76 | 3295000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU | 74448UAC2 | $3.3M | 0.76 | 3000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TD56 | $3.1M | 0.71 | 2500000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBA9 | $3.1M | 0.71 | 3450000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TJN1 | $3.0M | 0.69 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PSJ8 | $3.0M | 0.69 | 2660000 | US |
| CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED | 187145XR3 | $2.9M | 0.67 | 3000000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593F64 | $2.8M | 0.65 | 2825000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $2.8M | 0.64 | 3260000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCN2 | $2.6M | 0.59 | 2000000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $2.6M | 0.59 | 2465000 | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | 57585BCX4 | $2.6M | 0.59 | 2730000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authori | 19645UVP6 | $2.5M | 0.59 | 2525000 | US |
| Resort Core Public Infrastructure District No 1 | 76091EAD1 | $2.5M | 0.58 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PF52 | $2.5M | 0.58 | 2000000 | US |
| Missouri Housing Development Commission | 60637GJJ9 | $2.5M | 0.58 | 2495000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAM9 | $2.5M | 0.57 | 2500000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MGJ9 | $2.4M | 0.56 | 2500000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035T8S2 | $2.4M | 0.55 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035MB79 | $2.4M | 0.55 | 2000000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH HLTH C | 612043MK2 | $2.4M | 0.55 | 2360000 | US |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUT | 45506CBH9 | $2.4M | 0.55 | 2650000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authorit | 97712JSC8 | $2.4M | 0.55 | 2400000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TRT9 | $2.3M | 0.53 | 2000000 | US |
| City of Pensacola FL Airport Revenue | 709427FG8 | $2.2M | 0.51 | 2155000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $2.2M | 0.50 | 2200000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035PQ84 | $2.2M | 0.50 | 2000000 | US |
| CAPITAL PROJS FL FIN AUTH SENI | 14043HAE2 | $2.1M | 0.48 | 2000000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035TH52 | $2.1M | 0.48 | 1750000 | US |
| GLENDALE AZ INDL DEV AUTH | 378286JN9 | $2.1M | 0.47 | 2400000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $2.0M | 0.47 | 3535000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $2.0M | 0.47 | 2000000 | US |
| HGR EDU FACS FING AUTH FL HGR | 42982GAC2 | $2.0M | 0.47 | 2000000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
5.55%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1190 |
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 28 मई 2026 | $0.1040 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1220 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1300 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0840 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1030 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58.10% | 10951077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19.15% | 3608529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7.48% | 1409240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4.01% | 755341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2.33% | 439279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2.12% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1.20% | 225761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1.15% | 217124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0.86% | 161706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0.82% | 154628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0.72% | 136267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0.43% | 81609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0.39% | 73136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0.22% | 41817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0.20% | 38176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0.19% | 35376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0.17% | 31708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0.09% | 17270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0.09% | 16344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0.08% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0.05% | 9673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0.02% | 2979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0.01% | 2000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0.00% | 793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0.00% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0.00% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |