Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23.44
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $25.22
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.71%
स्थितियों की प्रभावी संख्या126.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$434.8M
होल्डिंग्स
343
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMOP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.05% | ▼ -5.27% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$88.3M
पिछला 12 महीने
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 343 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUC | 14043FAS5 | $2.0M | 0.46 | 2000000 | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698LE0 | $2.0M | 0.46 | 2000000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246430AD4 | $2.0M | 0.46 | 2000000 | US |
| Municipality of Anchorage AK | 033252DR5 | $2.0M | 0.45 | 2000000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH EDUCTNL F | 452029AL5 | $1.9M | 0.44 | 1900000 | US |
| TRAVIS CNTY TX DEV AUTH CONTRA | 89441ABE6 | $1.9M | 0.44 | 1970000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHF4 | $1.9M | 0.43 | 1780000 | US |
| Indiana Housing & Community Development Authority | 45506CAQ0 | $1.9M | 0.43 | 1900000 | US |
| UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR | 91735EAD2 | $1.8M | 0.41 | 1775000 | US |
| UPPER IL RIVER VLY DEV AUTH | 91588XAQ9 | $1.8M | 0.41 | 1775000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAU0 | $1.7M | 0.39 | 1715000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YJ6 | $1.7M | 0.39 | 1675000 | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTP1 | $1.7M | 0.38 | 1665000 | US |
| DOMINION WTR & SANTN DIST CO R | 25755AAE1 | $1.6M | 0.38 | 1600000 | US |
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | 67759YAN7 | $1.6M | 0.36 | 1575000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116JQ0 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XS7 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| County of Harris TX | 414006BA3 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| PORT OF GTR CINCINNATI DEV AUT | 73419RAE2 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XZ1 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XW8 | $1.6M | 0.36 | 1500000 | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OH FIN | 19910XAS5 | $1.5M | 0.35 | 1540000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YF4 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| County of Cook IL | 213226AE3 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| FRASER HSG AUTH CO HSG FACS RE | 35547AAA1 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YY3 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| ROCHESTER MN | 77158CAD3 | $1.5M | 0.35 | 2030000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $1.5M | 0.35 | 1430000 | US |
| Panorama Public Infrastructure District No 1 | 69862YAA5 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 939783Y26 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| PWR CNTY ID INDL DEV CORP SOL | 739247AA2 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAE6 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| City of Friendswood TX | 358591AA3 | $1.5M | 0.35 | 1500000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHG2 | $1.5M | 0.35 | 1430000 | US |
| COON RAPIDS MN CHRT SCH LEASE | 21657FAD0 | $1.5M | 0.34 | 1500000 | US |
| Municipality of Anchorage AK | 033252DQ7 | $1.5M | 0.34 | 1500000 | US |
| BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT | 118217CZ9 | $1.5M | 0.34 | 1950000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900ZC0 | $1.5M | 0.34 | 1475000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT | 246372BJ4 | $1.5M | 0.34 | 1465000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AB3 | $1.5M | 0.33 | 1500000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YR8 | $1.4M | 0.33 | 1420000 | US |
| RESORT CORE PUBLIC INFRASTRUCT | 76091EAF6 | $1.4M | 0.32 | 1820000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAQ2 | $1.4M | 0.32 | 1500000 | US |
| NWQ Public Infrastructure District | 62954SAA2 | $1.4M | 0.32 | 1375000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFV1 | $1.4M | 0.31 | 1450000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $1.3M | 0.31 | 1300000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBG9 | $1.3M | 0.31 | 1500000 | US |
| Newark Higher Education Finance Corp | 650346HB8 | $1.3M | 0.31 | 1380000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $1.3M | 0.30 | 1245000 | US |
| BURBANK IL EDUCTNL FACS REVENU | 12083CAJ7 | $1.3M | 0.29 | 1265000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
5.55%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1190 |
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 28 मई 2026 | $0.1040 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1220 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1300 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0840 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1030 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58.10% | 10951077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19.15% | 3608529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7.48% | 1409240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4.01% | 755341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2.33% | 439279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2.12% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1.20% | 225761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1.15% | 217124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0.86% | 161706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0.82% | 154628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0.72% | 136267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0.43% | 81609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0.39% | 73136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0.22% | 41817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0.20% | 38176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0.19% | 35376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0.17% | 31708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0.09% | 17270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0.09% | 16344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0.08% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0.05% | 9673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0.02% | 2979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0.01% | 2000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0.00% | 793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0.00% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0.00% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |