Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23.39
▼ -0.05 (-0.21%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $25.22
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.71%
स्थितियों की प्रभावी संख्या126.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$434.8M
होल्डिंग्स
343
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMOP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.00% | ▼ -4.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.25% | ▼ -5.47% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$88.3M
पिछला 12 महीने
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 343 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Avimor Community Infrastructure District No 1 | 05372AAB2 | $992K | 0.23 | 1000000 | US |
| LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL | 512060AD6 | $990K | 0.23 | 1000000 | US |
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | 16876QBJ7 | $987K | 0.23 | 5000000 | US |
| Palisade Metropolitan District No 2 | 696392AD1 | $984K | 0.23 | 1000000 | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083YA8 | $978K | 0.22 | 935000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BYM4 | $976K | 0.22 | 1000000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DLE9 | $972K | 0.22 | 1000000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE | 74442EML1 | $971K | 0.22 | 1000000 | US |
| Babcock Ranch Community Independent Special Distri | 05616KBV1 | $970K | 0.22 | 1000000 | US |
| Edgewater West Community Development District | 28035BAC9 | $964K | 0.22 | 1000000 | US |
| Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 | 22802CAX5 | $962K | 0.22 | 1000000 | US |
| County of Medina TX | 584735AN4 | $951K | 0.22 | 1000000 | US |
| Kirkwood Industrial Development Authority | 497609BD8 | $945K | 0.22 | 1000000 | US |
| Pioneer Ranch Community Development District | 723846AC5 | $940K | 0.22 | 955000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of | 72177PBV1 | $940K | 0.22 | 970000 | US |
| MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN | 590250AC0 | $927K | 0.21 | 945000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BBU1 | $921K | 0.21 | 1000000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EMS6 | $901K | 0.21 | 1000000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116DA1 | $893K | 0.21 | 945000 | US |
| EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN | 269768AA5 | $892K | 0.21 | 920000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852CAJ0 | $887K | 0.20 | 896000 | US |
| City of Mishawaka IN | 604786AB9 | $887K | 0.20 | 920000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $884K | 0.20 | 940000 | US |
| LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU | 546399VY9 | $880K | 0.20 | 915000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBH7 | $876K | 0.20 | 1000000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $875K | 0.20 | 1000000 | US |
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $874K | 0.20 | 875000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAU2 | $873K | 0.20 | 880000 | US |
| City of Lavon TX | 51946PCS1 | $872K | 0.20 | 875000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $865K | 0.20 | 855000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $858K | 0.20 | 845000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $855K | 0.20 | 1000000 | US |
| KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH | 49126TBC5 | $837K | 0.19 | 1000000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $825K | 0.19 | 825000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $825K | 0.19 | 995000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $814K | 0.19 | 800000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $808K | 0.19 | 1000000 | US |
| CHESTERFIELD CNTY VA HLTH CTR | 16639AAD4 | $802K | 0.18 | 775000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $802K | 0.18 | 802000 | US |
| MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU | 61204KPZ8 | $802K | 0.18 | 800000 | US |
| TULSA CNTY OK INDL AUTH CAPITA | 899518GX6 | $789K | 0.18 | 825000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $787K | 0.18 | 775000 | US |
| SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH | 82652UBT8 | $773K | 0.18 | 805000 | US |
| County of Routt CO | 779310AW1 | $769K | 0.18 | 750000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 0.18 | 750000 | US |
| JORDANELLE RIDGE PUBLIC INFRAS | 480792AB6 | $760K | 0.17 | 1075000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $753K | 0.17 | 750000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $750K | 0.17 | 750000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $749K | 0.17 | 1000000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $743K | 0.17 | 750000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
5.57%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1190 |
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 28 मई 2026 | $0.1040 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1220 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1300 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0840 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1030 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58.10% | 10951077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19.15% | 3608529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7.48% | 1409240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4.01% | 755341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2.33% | 439279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2.12% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1.20% | 225761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1.15% | 217124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0.86% | 161706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0.82% | 154628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0.72% | 136267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0.43% | 81609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0.39% | 73136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0.22% | 41817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0.20% | 38176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0.19% | 35376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0.17% | 31708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0.09% | 17270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0.09% | 16344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0.08% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0.05% | 9673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0.02% | 2979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0.01% | 2000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0.00% | 793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0.00% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0.00% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |