Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23.44
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.16 – $25.22
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार21.71%
स्थितियों की प्रभावी संख्या126.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ13
शुद्ध संपत्ति
$434.8M
होल्डिंग्स
343
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
RMOP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.79% | ▼ -4.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.05% | ▼ -5.27% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$15.2M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$88.3M
पिछला 12 महीने
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 343 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0.29 | 1250000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.2M | 0.29 | 1250000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0.28 | 1165000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0.28 | 1260000 | US |
| PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 | 72330JAA6 | $1.2M | 0.28 | 1400000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0.28 | 1150000 | US |
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | 20775DU91 | $1.2M | 0.28 | 1200000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0.28 | 1195000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV | 13081MAC0 | $1.2M | 0.27 | 1165000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YT4 | $1.2M | 0.27 | 1145000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0.26 | 1130000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAT5 | $1.1M | 0.26 | 1170000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0.25 | 1200000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0.25 | 1300000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0.25 | 1125000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0.25 | 1100000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0.25 | 1085000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0.24 | 1185000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0.24 | 1100000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0.24 | 1000000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0.24 | 1000000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.1M | 0.24 | 3750000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | US |
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.0M | 0.24 | 1051000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0.24 | 935000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z41 | $1.0M | 0.24 | 1000000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Pine View Public Infrastructure District No 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM | 59471CAC3 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0.23 | 1070000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Smith Metropolitan District No 3 | 83216EAA3 | $1.0M | 0.23 | 1000000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.0M | 0.23 | 15000000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $996K | 0.23 | 1000000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $995K | 0.23 | 1000000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $993K | 0.23 | 1000000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $993K | 0.23 | 1000000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $992K | 0.23 | 1000000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $992K | 0.23 | 1000000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 25 भुगतान
5.55%TTM यील्ड
$1.30TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1000 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.1190 |
| 29 जून 2026 | $0.1020 |
| 28 मई 2026 | $0.1040 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1140 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1190 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0970 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1020 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1220 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1290 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1300 |
| 27 जून 2025 | $0.1010 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1060 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1030 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0840 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1030 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.0760 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0900 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279648933 | 58.10% | 10951077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 19.15% | 3608529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35986635 | 7.48% | 1409240 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 4.01% | 755341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 2.33% | 439279 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 2.12% | 400000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 1.20% | 225761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 1.15% | 217124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4129357 | 0.86% | 161706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 0.82% | 154628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3479000 | 0.72% | 136267 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0.43% | 81609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0.39% | 73136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0.22% | 41817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0.20% | 38176 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0.19% | 35376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0.17% | 31708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0.09% | 17270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0.09% | 16344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0.08% | 15009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0.05% | 9942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0.05% | 9673 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0.02% | 2979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0.01% | 2000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0.01% | 2000 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0.00% | 793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0.00% | 591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0.00% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |