Tidal Trust III (BEEX)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088484 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.57% | — |
| 3M | ▼ -4.63% | — |
| 6M | ▼ -1.94% | — |
| YTD | ▼ -3.93% | — |
| 1Y | ▲ +9.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 16 दिसमबर 2024 से | ▲ +6.39% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 15.91%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.67
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$23K
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$10K
- पिछला 12 महीने
- +$3.2M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 7.39 | 12954358 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.2M | 6.37 | 38837 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.1M | 5.74 | 48303 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5.33 | 25255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4.17 | 28792 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $7.1M | 4.03 | 28570 | EC | CA |
| Airbus SE | 009279100 | $5.8M | 3.28 | 121811 | EC | FR |
| Illumina Inc | 452327109 | $5.6M | 3.18 | 45260 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.5M | 3.14 | 17299 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $5.4M | 3.07 | 72745 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $5.3M | 3.03 | 133805 | EC | CH |
| Chubb Ltd | — | $5.3M | 3.03 | 16299 | EC | CH |
| Aon PLC | — | $5.3M | 3.02 | 16390 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $5.1M | 2.94 | 17590 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $5.1M | 2.92 | 32572 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.1M | 2.92 | 26356 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.0M | 2.88 | 24378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.0M | 2.85 | 28614 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.8M | 2.75 | 25409 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $4.6M | 2.61 | 38622 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.5M | 2.54 | 33689 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 2.51 | 29955 | EC | US |
| Check Point Software Technolog | — | $3.9M | 2.21 | 27155 | EC | IL |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.8M | 2.19 | 37353 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $3.8M | 2.15 | 47820 | EC | CA |
| Linde PLC | — | $3.7M | 2.13 | 7546 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.7M | 2.11 | 64258 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.2M | 1.82 | 10823 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.2M | 1.80 | 16005 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.1M | 1.77 | 6309 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $3.1M | 1.74 | 65084 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.7M | 0.99 | 921 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0.87 | 3189 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $867K | 0.49 | 3573 | EC | US |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75901872 | 98.78% | 2869636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499482 | 0.65% | 18884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437774 | 0.57% | 16551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $370 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| UNHG Themes ETF Trust | $176.1M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |