The Beehive ETF (BEEX)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.97% | ▼ -0.97% |
| 3M | ▲ +10.54% | ▲ +10.54% |
| 6M | ▲ +10.54% | ▲ +10.54% |
| YTD | ▲ +6.20% | ▲ +6.20% |
| 1Y | ▲ +6.48% | ▲ +6.84% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +17.61% | ▲ +18.32% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 39 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.6M | 6.56 | 35336 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.7M | 6.06 | 48946 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.4M | 4.36 | 28997 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $8.0M | 4.14 | 26724 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.9M | 4.09 | 21108 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $6.9M | 3.56 | 158209 | EC | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 3.56 | 34201 | EC | US |
| Airbus SE | 009279100 | $6.8M | 3.55 | 122994 | EC | NL |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $6.8M | 3.52 | 17530 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $6.7M | 3.50 | 38260 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.4M | 3.33 | 6417849 | STIV | US |
| Linde PLC | · | $6.1M | 3.15 | 11679 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $6.0M | 3.14 | 35621 | EC | GB |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.0M | 3.12 | 41004 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $6.0M | 3.12 | 28792 | EC | CA |
| Chubb Ltd | · | $5.6M | 2.90 | 16391 | EC | CH |
| Chevron Corp | 166764100 | $4.8M | 2.51 | 29126 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 2.46 | 7400 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.6M | 2.39 | 33922 | EC | US |
| Aon PLC | · | $4.3M | 2.23 | 12948 | EC | GB |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $4.2M | 2.19 | 48597 | EC | CA |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.2M | 2.18 | 8385 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $4.2M | 2.18 | 46222 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.8M | 1.99 | 12191 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $3.8M | 1.97 | 52223 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.6M | 1.85 | 8948 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.5M | 1.84 | 10812 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $3.5M | 1.84 | 18565 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $3.2M | 1.66 | 25931 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.7M | 1.42 | 51458 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $2.7M | 1.42 | 47239 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $2.6M | 1.33 | 65751 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $2.2M | 1.14 | 26180 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.0M | 1.04 | 7354 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $2.0M | 1.03 | 65421 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $1.9M | 0.99 | 19270 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.9M | 0.96 | 7406 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.7M | 0.89 | 15197 | EC | CA |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.6M | 0.84 | 3214 | EC | US |
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0890 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0610 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75901872 | 98.78% | 2869636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499482 | 0.65% | 18884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437774 | 0.57% | 16551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $370 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |