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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.39%▲ +0.39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.86%▼ -0.86%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$13K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$1.7M
पिछला 12 महीने +$24.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 279 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Booking Holdings Inc 09857L108 $647K 0.46 3352 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $629K 0.44 2735 EC US
NetApp Inc 64110D104 $618K 0.44 3464 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $617K 0.43 5048 EC US
Corning Inc 219350105 $615K 0.43 4451 EC US
Tapestry Inc 876030107 $610K 0.43 4006 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $604K 0.43 4330 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $596K 0.42 4752 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $555K 0.39 1968 EC US
Oracle Corp 68389X105 $538K 0.38 4139 EC US
Lam Research Corp 512807306 $529K 0.37 1806 EC US
Walmart Inc 931142103 $523K 0.37 4704 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $517K 0.36 6823 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $504K 0.35 19129 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $499K 0.35 1232 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $496K 0.35 1599 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $495K 0.35 912 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $488K 0.34 1388 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $488K 0.34 5812 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $484K 0.34 635 EC US
First American Government Obli 31846V336 $477K 0.34 477094 STIV US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $471K 0.33 3590 EC US
Teradyne Inc 880770102 $464K 0.33 1262 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $451K 0.32 2157 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $444K 0.31 1940 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $443K 0.31 1833 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $442K 0.31 4183 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $438K 0.31 2799 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $437K 0.31 1482 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $429K 0.30 1548 EC US
Intuit Inc 461202103 $425K 0.30 1345 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $419K 0.30 4023 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $415K 0.29 2638 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $410K 0.29 6781 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $390K 0.27 358 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $378K 0.27 1070 EC US
RTX Corp 75513E101 $358K 0.25 1665 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $353K 0.25 405 EC US
KLA Corp 482480100 $352K 0.25 1927 EC US
Albemarle Corp 012653101 $349K 0.25 2970 EC US
Equinix Inc 29444U700 $349K 0.25 342 EC US
Corteva Inc 22052L104 $345K 0.24 4377 EC US
Linde PLC · $331K 0.23 692 EC US
Incyte Corp 45337C102 $329K 0.23 2756 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $325K 0.23 3718 EC US
Southern Co/The 842587107 $321K 0.23 3393 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $316K 0.22 1260 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $314K 0.22 826 EC US
Edison International 281020107 $294K 0.21 4013 EC US
Phillips 66 718546104 $294K 0.21 1387 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 33.2%
Communication Services 12.6%
Industrials 9.6%
Financials 9.6%
Health Care 8.9%
Retail 5.8%
Consumer Discretionary 5.1%
Real Estate 3.2%
Utilities 2.8%
Energy 2.2%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.5%
Materials 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 2.7%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.47%TTM यील्ड
$0.12TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.1190

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $121004606 86.13% 4880320 शेयर 30 जून 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $19489142 13.87% 786030 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $99 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M