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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.19%▲ +0.19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.21%▼ -0.21%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$13K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$1.7M
पिछला 12 महीने +$24.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 279 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Uber Technologies Inc 90353T100 $156K 0.11 2212 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $152K 0.11 6057 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $152K 0.11 319 EC US
MSCI Inc 55354G100 $150K 0.11 263 EC US
Fidelity National Information 31620M106 $148K 0.10 3312 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $148K 0.10 258 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $144K 0.10 2105 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $143K 0.10 1657 EC US
Ecolab Inc 278865100 $142K 0.10 511 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $140K 0.10 1814 EC US
Cigna Group/The 125523100 $139K 0.10 497 EC US
General Dynamics Corp 369550108 $138K 0.10 361 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $137K 0.10 2856 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $136K 0.10 2901 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $136K 0.10 2615 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $130K 0.09 802 EC US
AutoZone Inc 053332102 $130K 0.09 43 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $129K 0.09 342 EC US
Edwards Lifesciences Corp 28176E108 $129K 0.09 1493 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $124K 0.09 285 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $121K 0.08 1079 EC US
News Corp 65249B208 $121K 0.08 3854 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $119K 0.08 572 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $117K 0.08 3770 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $115K 0.08 118 EC US
TE Connectivity PLC · $115K 0.08 559 EC IE
CME Group Inc 12572Q105 $115K 0.08 428 EC US
Carnival Corp Ltd · $114K 0.08 4115 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $114K 0.08 464 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $113K 0.08 1568 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $111K 0.08 749 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $107K 0.08 191 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $107K 0.08 307 EC US
General Electric Co 369604301 $104K 0.07 289 EC US
CSX Corp 126408103 $104K 0.07 2055 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $104K 0.07 426 EC US
Fiserv Inc 337738108 $100K 0.07 1850 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $99K 0.07 2059 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $97K 0.07 888 EC US
Fastenal Co 311900104 $95K 0.07 1996 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $95K 0.07 303 EC US
NIKE Inc 654106103 $95K 0.07 2272 EC US
NiSource Inc 65473P105 $93K 0.07 2104 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $93K 0.07 170 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $93K 0.07 181 EC US
Starbucks Corp 855244109 $92K 0.06 873 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $90K 0.06 2803 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $90K 0.06 710 EC US
West Pharmaceutical Services I 955306105 $89K 0.06 261 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $88K 0.06 354 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 33.2%
Communication Services 12.6%
Industrials 9.6%
Financials 9.6%
Health Care 8.9%
Retail 5.8%
Consumer Discretionary 5.1%
Real Estate 3.2%
Utilities 2.8%
Energy 2.2%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.5%
Materials 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 2.7%

लाभांश 1 भुगतान

08
0.46%TTM यील्ड
$0.12TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.1190

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $121004606 86.13% 4880320 शेयर 30 जून 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $19489142 13.87% 786030 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $99 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… लीवरेज्ड/इनवर्स $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M