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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $5.1M 1.63 5011000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $5.0M 1.61 5010000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQX2 $4.8M 1.55 4820500 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384YBB6 $3.7M 1.19 61998675 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3137H2JD7 $3.7M 1.19 17323630 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FYMM5 $3.4M 1.11 15088395 ABS-O US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $3.2M 1.04 3220000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $2.7M 0.88 1 DCR US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 $2.7M 0.87 3101000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $2.1M 0.67 2076000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $1.9M 0.61 1926000 DBT US
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER I LLC 74941YAA0 $1.6M 0.52 1630000 DBT US
ARES TRUST 2024-IND2 04021EAA4 $1.5M 0.49 1500000 ABS-O US
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 362414AA2 $1.5M 0.48 1500000 ABS-O US
BXMT 2026-FL6 LTD / BXMT 2026-FL6 LLC 05620AAA4 $1.5M 0.48 1500000 ABS-CBDO US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397D67 $1.5M 0.48 1400000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBD2 $1.5M 0.48 1454000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQY0 $1.5M 0.48 1477200 DBT US
UNLOCK HEA TRUST 2026-1 91530VAA7 $1.5M 0.48 1500000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $1.4M 0.46 1420000 DBT US
COTY INC / HFC PRESTIGE PRODUCTS INC / HFC PRESTIGE INTERNATIONAL US LLC 22207AAA0 $1.4M 0.45 1400000 DBT US
BNY CASH RESERVE · $1.4M 0.45 1397724 STIV US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2022-L8 61774LBN8 $1.4M 0.44 1500000 ABS-O US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AP4 $1.4M 0.44 1406000 DBT US
THL Credit Wind River 2013-2 CLO LLC 97317AAN1 $1.4M 0.44 1350000 ABS-CBDO KY
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAJ7 $1.3M 0.43 1400000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $1.3M 0.43 1373000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $1.3M 0.43 1300000 DBT US
STORM KING PARK CLO LTD 86217RAQ1 $1.3M 0.40 1250000 ABS-CBDO JE
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2022-B 83206NAA5 $1.2M 0.40 1275022 ABS-O US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $1.2M 0.39 1190000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $1.2M 0.38 1166000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $1.1M 0.37 1150000 DBT US
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 20 78449CAA6 $1.1M 0.36 1134380 ABS-O US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $1.1M 0.36 1172000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBF6 $1.1M 0.36 1123000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $1.1M 0.36 1100000 ABS-O US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $1.1M 0.34 1 DCR US
Beacon Container Finance II LLC 07359BAA5 $1.1M 0.34 1146667 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-HQA1 35564KTJ8 $1.0M 0.33 1000000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754EAB1 $1.0M 0.33 1000000 ABS-O US
DBWF 2015-LCM MORTGAGE TRUST 23306NAL6 $1.0M 0.33 1130000 ABS-O US
BELLEMEADE RE 2024-1 LTD 078915AC9 $1.0M 0.33 1000000 ABS-O BM
BIRCH GROVE CLO 8 LTD 09077TAU9 $1.0M 0.32 1000000 ABS-CBDO JE
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 35564UDR5 $1.0M 0.32 1000000 ABS-O US
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO 481948AA5 $1.0M 0.32 1000000 ABS-O US
LOANCORE 2025-CRE9 ISSUER LLC 538912AA4 $1.0M 0.32 1000000 ABS-CBDO US
EMPOWER CLO 2024-1 LTD 29244RAN5 $1.0M 0.32 1000000 ABS-CBDO KY
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2026-CES3 36275GBA3 $1.0M 0.32 1000000 ABS-O US
BSPDF 2026-FL4 Issuer LLC 05620LAA0 $1.0M 0.32 1000000 ABS-CBDO US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
CARK CastleArk Large Growth ETF $309.3M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M