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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 25461LAA0 $98K 0.03 98000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAA6 $98K 0.03 100000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $98K 0.03 95000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46653JBM2 $96K 0.03 111437 ABS-O US
CIM TRUST 2019-INV2 12554TAC5 $95K 0.03 101296 ABS-O US
GC TREASURY CENTER COMPANY LTD 36830DAD3 $95K 0.03 100000 DBT TH
SLM CORP (SALLIE MAE) 78442PGG5 $95K 0.03 95000 DBT US
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 86765KAA7 $92K 0.03 90000 DBT US
Allspring Global Investments (fka Wells Fargo Asset Management) 98922AAE6 $91K 0.03 90978 LON US
SUNOCO LP 86765KAG4 $90K 0.03 91000 DBT US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $85K 0.03 496 DIR US
PRIME SEC SERVIC 02/07/32 03765VAQ3 $85K 0.03 86353 LON US
GFL Environmental Services business 36257SAB8 $85K 0.03 84786 LON US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAN4 $84K 0.03 85000 DBT CA
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-NQM1 36259WAB7 $83K 0.03 85674 ABS-O US
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP 86765LAZ0 $81K 0.03 83000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650MAN7 $80K 0.03 87605 ABS-O US
FUG 01/09/32 · $80K 0.03 80081 LON US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $79K 0.03 85000 DBT US
CIM TRUST 2019-J2 12558TAN7 $77K 0.02 85069 ABS-O US
QXO BUILDING PRODUCTS INC 77583AAA8 $76K 0.02 75000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · $76K 0.02 1 DCR US
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES 92926UAA9 $73K 0.02 78905 ABS-O US
Bausch + Lomb Corp · $70K 0.02 69338 LON US
CIMPRES 06/03/33 · $69K 0.02 69218 LON US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FXQX9 $69K 0.02 1252371 ABS-O US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBA1 $67K 0.02 66000 DBT US
OBX 2019-INV2 TRUST 67112VBB0 $67K 0.02 72306 ABS-O US
LOANPAL SOLAR LOAN 2021-2 LTD 53948QAA4 $67K 0.02 82119 ABS-O KY
Cengage Learning 15131YAR6 $67K 0.02 67500 LON US
CIMPRES 06/03/33 · $66K 0.02 65444 LON US
SYMPHONY CLO XX LTD 87166VAW8 $65K 0.02 65189 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AG3 $65K 0.02 65000 DBT US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-1 33850TBA5 $65K 0.02 70843 ABS-O US
WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES WMALT 93935FAC5 $64K 0.02 109574 ABS-O US
SUNNOVA SOL III ISSUER LLC 86745QAA9 $63K 0.02 72221 ABS-O US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBD6 $62K 0.02 61000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC 36273TAA8 $62K 0.02 63000 DBT US
QXO BUILDING PRODUCTS INC 77583AAB6 $62K 0.02 60000 DBT US
Government National Mortgage Association 38379JJF9 $61K 0.02 1490655 ABS-O US
Morgan Stanley Bank, National Association · $60K 0.02 1 DFE US
PRA GROUP INC 69354NAD8 $60K 0.02 63000 DBT US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 $59K 0.02 59000 DBT US
UK CLEARING HOUSE LIMITED · $57K 0.02 1 DIR GB
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JAU9 $57K 0.02 62966 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBA4 $57K 0.02 60000 ABS-O US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAR3 $55K 0.02 55000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $54K 0.02 55000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BC0 $54K 0.02 54000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVAF4 $54K 0.02 1190970 ABS-O US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M