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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BE6 $51K 0.02 51000 DBT US
TENNECO LLC · $50K 0.02 50000 DBT US
EG Group 28228QAB5 $50K 0.02 50000 LON US
Mister Car Wash 03/27/31 · $50K 0.02 50000 LON US
DISCOVERY ENERGY 05/01/31 25472PAD2 $50K 0.02 50000 LON US
PELICAN PIP 03/23/33 · $50K 0.02 50000 LON US
EXAMWORKS BIDCO 02/06/33 28542CAG4 $50K 0.02 50000 LON US
ExamWorks 28542CAG4 $50K 0.02 50000 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0.02 50000 LON US
Great Outdoors Group LLC 07014QAP6 $50K 0.02 49747 LON US
TKO Group Holdings (UFC) 90266UAM5 $50K 0.02 50000 LON US
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA · $50K 0.02 50000 DBT FR
Ohio Valley Midstream 12673CAB0 $50K 0.02 49747 LON US
PCI GAMING AUTH 07/18/31 70455DAG9 $50K 0.02 49746 LON US
WINDSOR HLDGS II 08/01/30 97360BAH8 $50K 0.02 49747 LON US
AMA WATE 05/01/31 50180PAB7 $50K 0.02 49747 LON US
OSMOSIS BUYE 07/03/28 00132UAQ7 $50K 0.02 49750 LON US
Third Coast Midstream 88412KAE2 $50K 0.02 49688 LON US
Genesee & Wyoming 37156QAZ9 $50K 0.02 49873 LON US
Creative Planning 1261MAAE0 $50K 0.02 49812 LON US
athenahealth 04686RAF0 $50K 0.02 50000 LON US
ALIXPARTNER 07/30/32 01642PBE5 $49K 0.02 49750 LON US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBA5 $49K 0.02 49000 DBT US
BARCLAYS BANK PLC · $48K 0.02 5914400 DIR GB
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $48K 0.02 1 DIR US
SM ENERGY COMPANY 17888HAB9 $46K 0.01 44000 DBT US
Azuria Water Solutions (fka Aegion Corporation) 05503BAB2 $45K 0.01 45294 LON US
Garda World Security · $45K 0.01 44791 LON US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAD5 $44K 0.01 44000 DBT US
ALLSPRING 11/01/30 · $44K 0.01 44022 LON US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BSCH4 $44K 0.01 1462429 ABS-O US
ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-56 12667F6H3 $43K 0.01 53712 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AVDU8 $42K 0.01 947079 ABS-O US
LOANPAL SOLAR LOAN 2020-2 LLC 53948KAA7 $41K 0.01 48345 ABS-O US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $41K 0.01 40000 DBT US
GIP Pilot Acquisition Partners 31773HAF9 $40K 0.01 40365 LON US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAC7 $40K 0.01 40000 DBT US
LOANPAL SOLAR LOAN 2021-1 LTD 53948PAA6 $40K 0.01 47326 ABS-O KY
CLI FUNDING VI LLC 12563LAN7 $40K 0.01 42276 ABS-O US
CHEMOURS COMPANY (THE) · $38K 0.01 38000 DBT US
Action Nederland B.V. · $37K 0.01 37086 LON US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA5 35564KHE2 $36K 0.01 35817 ABS-O US
CWALT INC 02149HAR1 $35K 0.01 91254 ABS-O US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $34K 0.01 1 DIR US
Hightower Holding LLC 43117LAQ6 $34K 0.01 33750 LON US
RLI CORP 749607AD9 $31K 0.01 32000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2021-1 61947DAB5 $31K 0.01 40126 ABS-O US
BAUSCH + LOMB CORP · $31K 0.01 30488 LON CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394EJN9 $31K 0.01 418547 ABS-O US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BF3 $30K 0.01 31000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M