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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCN1 $439K 0.14 495000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBJ6 $439K 0.14 450000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AL2 $438K 0.14 435000 DBT US
SELECT MEDICAL CORP 816196AV1 $437K 0.14 450000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AS0 $437K 0.14 435000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAP7 $436K 0.14 417000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $435K 0.14 414000 DBT US
WILLIAMS SCOTSMAN INC 96949VAM5 $434K 0.14 425000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $433K 0.14 425000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $432K 0.14 425000 DBT US
Ginnie Mae (Ze) 38381WSU3 $432K 0.14 1949856 ABS-O US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAE3 $429K 0.14 425000 DBT US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400AA0 $428K 0.14 439000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBJ3 $427K 0.14 425000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AC0 $426K 0.14 409000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 85236FAA1 $426K 0.14 425000 DBT US
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC 00253XAB7 $426K 0.14 425000 DBT KY
CINEMARK USA INC 172441BF3 $424K 0.14 425000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CH3 $424K 0.14 425000 DBT US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $423K 0.14 409000 DBT US
EMRLD BORROWER LP 29103CAA6 $423K 0.14 413000 DBT US
STANDARD INDUSTRIES LTD 853496AD9 $422K 0.14 425000 DBT IN
CPI CG INC 12598FAC3 $421K 0.14 400000 DBT US
VIKING CRUISES LTD 92676XAH0 $419K 0.13 418000 DBT BM
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $419K 0.13 388000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAF8 $417K 0.13 425000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFC5 $417K 0.13 405000 DBT US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C38 95001MAK6 $417K 0.13 437000 ABS-O US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAC7 $416K 0.13 425000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCB7 $416K 0.13 425000 DBT US
BELLRING BRANDS INC 07831CAA1 $415K 0.13 415000 DBT US
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC 74168RAB9 $415K 0.13 425000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAE4 $414K 0.13 425000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AH0 $413K 0.13 459000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AC4 $412K 0.13 425000 DBT US
IPALCO ENTERPRISES INC 462613AP5 $411K 0.13 423000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $410K 0.13 404000 DBT US
CIMPRESS PLC 17186HAH5 $410K 0.13 405000 DBT IE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31423XRE3 $408K 0.13 3115507 ABS-MBS US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAB3 $406K 0.13 425000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AG6 $406K 0.13 427000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137ASUG7 $404K 0.13 4740864 ABS-O US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $404K 0.13 400000 DBT FR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAB6 $403K 0.13 400000 DBT US
INVESCO U.S CLO 2026-1 LTD 46091DAG9 $402K 0.13 400000 ABS-CBDO KY
EMBECTA CORP 29082KAA3 $401K 0.13 515000 DBT US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AY7 $401K 0.13 400000 ABS-O US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2025-FL1 LLC 03881KAA1 $401K 0.13 400000 ABS-CBDO US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAP4 $399K 0.13 405000 DBT US
BATH & BODY WORKS INC 501797AM6 $398K 0.13 397000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M