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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 28 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -3.20%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$5.9M
पिछला 7 महीने +$312.2M दिस् 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 816 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 39152MAA3 $502K 0.16 500000 ABS-O US
APIDOS CLO XXXVI 03769LAY4 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC 05619BAA5 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO US
SOUND POINT CLO 38 LTD 10548JAG1 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO JE
AMMC CLO 30 LTD 03165UAS7 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXII LTD 55819XBN1 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
GALAXY 32 CLO LTD 362943AQ5 $501K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
INSULET CORP 45784PAL5 $500K 0.16 493000 DBT US
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AL0 $500K 0.16 500000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2018-BILT 05619TAE8 $500K 0.16 500000 ABS-O US
GSJP TRUST 2025-BEDS 362946AA3 $498K 0.16 500000 ABS-O US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67123LAC8 $496K 0.16 500000 ABS-O US
NORTHERN OIL & GAS INC 665530AB7 $494K 0.16 479000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC 61946GAA1 $489K 0.16 519097 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382FB37 $489K 0.16 2502114 ABS-O US
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 91824YAA6 $489K 0.16 467000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $486K 0.16 473000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 37954FAK0 $480K 0.15 458000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAF9 $477K 0.15 500000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 05552YAE6 $477K 0.15 490000 ABS-O US
NOVELIS CORP 670001AE6 $477K 0.15 493000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $474K 0.15 456000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAH7 $474K 0.15 475000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $474K 0.15 480000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FG5J2 $473K 0.15 2433245 ABS-MBS US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $472K 0.15 460000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAE1 $470K 0.15 470000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAB5 $468K 0.15 455000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $462K 0.15 464000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBE1 $458K 0.15 448000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $458K 0.15 425000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $456K 0.15 431000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $456K 0.15 444000 DBT US
KITE REALTY GROUP LP 49803XAA1 $454K 0.15 455000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAD7 $452K 0.15 473000 DBT IE
EVERSOURCE ENERGY 30040WAL2 $452K 0.15 500000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-CCM1 46658NAC1 $450K 0.15 451737 ABS-O US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $450K 0.15 456000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CW0 $450K 0.14 452000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $449K 0.14 455000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $449K 0.14 465000 DBT US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAE3 $449K 0.14 478750 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $447K 0.14 448000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $447K 0.14 421000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8VB2 $447K 0.14 2571288 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $446K 0.14 445000 DBT LR
COREWEAVE INC 21873SAB4 $443K 0.14 439000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $441K 0.14 426000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAT4 $441K 0.14 450000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFE1 $440K 0.14 437000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 9 भुगतान

08
3.75%TTM यील्ड
$1.79TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.2090
30 जुलाई 2026$0.1800
29 जून 2026$0.2360
28 मई 2026$0.2080
29 अप्रैल 2026$0.1350
30 मार्च 2026$0.1820
26 फ़रवरी 2026$0.1900
29 जनवरी 2026$0.0950
30 दिसमबर 2025$0.3540

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309770932 99.75% 6260642 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783403 0.25% 15833 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M