ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38.59
▲ +0.36 (+0.94%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$38.04 – $40.05
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.80% | ▼ -1.80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.53% | ▼ -1.53% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$21.5M
पिछला 12 महीने
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 550 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $283.8M | 27.20 | 283753929 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $124.0M | 11.88 | 296278 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $24.0M | 2.30 | 439972 | EC | CN |
| ASML Holding NV | · | $19.5M | 1.87 | 12071 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $18.1M | 1.73 | 145308 | EC | HK |
| Roche Holding AG | 771195104 | $11.4M | 1.10 | 218229 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $11.3M | 1.08 | 60947 | EC | GB |
| SAP SE | 803054204 | $10.8M | 1.03 | 59183 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $9.9M | 0.95 | 105640 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $9.4M | 0.90 | 206077 | EC | DK |
| Novartis AG | 66987V109 | $9.2M | 0.88 | 61464 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.0M | 0.77 | 446972 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $7.9M | 0.76 | 94435 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 502441306 | $7.9M | 0.75 | 71173 | EC | FR |
| Siemens AG | 826197501 | $7.8M | 0.75 | 49838 | EC | DE |
| Allianz SE | 018820100 | $7.7M | 0.74 | 174720 | EC | DE |
| Nestle SA | 641069406 | $7.1M | 0.69 | 70475 | EC | CH |
| Barclays PLC | 06738E204 | $7.1M | 0.68 | 291281 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $7.1M | 0.68 | 37459 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $7.1M | 0.68 | 211624 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $7.0M | 0.67 | 130279 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $7.0M | 0.67 | 78590 | EC | AU |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.8M | 0.65 | 119606 | EC | GB |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $6.6M | 0.64 | 278765 | EC | IN |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $6.2M | 0.60 | 287072 | EC | CN |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $6.2M | 0.59 | 495548 | EC | ES |
| ABB Ltd | 000375204 | $6.2M | 0.59 | 57910 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $6.2M | 0.59 | 188304 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $6.2M | 0.59 | 64493 | EC | DE |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $6.1M | 0.58 | 436060 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $6.1M | 0.58 | 323419 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.0M | 0.58 | 97392 | EC | GB |
| Kering SA | 492089107 | $5.9M | 0.57 | 198542 | EC | FR |
| ING Groep NV | 456837103 | $5.5M | 0.53 | 178904 | EC | NL |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.5M | 0.52 | 487006 | EC | IT |
| L'Oreal SA | 502117203 | $5.3M | 0.51 | 59701 | EC | FR |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $5.3M | 0.51 | 125847 | EC | HK |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $5.3M | 0.51 | 137997 | EC | TW |
| Air Liquide SA | 009126202 | $5.2M | 0.50 | 126074 | EC | FR |
| Iberdrola SA | 450737101 | $5.2M | 0.50 | 56904 | EC | ES |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 0.49 | 115889 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $5.0M | 0.48 | 375056 | EC | JP |
| National Grid PLC | 636274409 | $5.0M | 0.47 | 60730 | EC | GB |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $4.9M | 0.47 | 59430 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.9M | 0.47 | 4891023 | STIV | US |
| SoftBank Group Corp | 83404D109 | $4.8M | 0.46 | 204521 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $4.7M | 0.45 | 293588 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | 86562M209 | $4.7M | 0.45 | 212207 | EC | JP |
| BBVA | 05946K101 | $4.5M | 0.44 | 194182 | EC | ES |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $4.5M | 0.43 | 111394 | EC | IT |
लाभांश 3 भुगतान
3.42%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $1.3180 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.5990 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1670 |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45.26% | 13231884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41.57% | 12154559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3.63% | 1060478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2.59% | 756249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1.62% | 474951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0.85% | 252940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0.85% | 247724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0.80% | 231306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0.73% | 214856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4657513 | 0.41% | 132128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0.32% | 94332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2078117 | 0.18% | 53615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0.18% | 53283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0.15% | 44843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1542050 | 0.14% | 46280 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0.06% | 18439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0.06% | 18349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0.06% | 18315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0.06% | 18148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0.06% | 18029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0.06% | 17795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0.05% | 16060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0.04% | 12157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0.03% | 10080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0.03% | 8482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0.02% | 5689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0.02% | 6075 | शेयर | 30 जून 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0.01% | 4239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0.01% | 3577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0.01% | 3066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $85660 | 0.01% | 2210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0.01% | 1896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0.01% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0.00% | 1133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0.00% | 658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0.00% | 464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0.00% | 310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0.00% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7945 | 0.00% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0.00% | 164507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0.00% | 67 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0.00% | 45684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0.00% | 22925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0.00% | 20287 | शेयर | 30 जून 2026 |