ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$39.14
▲ +0.55 (+1.43%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$38.04 – $40.05
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.68% | ▼ -1.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.13% | ▼ -0.13% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$9.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$21.5M
पिछला 12 महीने
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 550 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $4.5M | 0.43 | 276374 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.4M | 0.42 | 41650 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $4.4M | 0.42 | 26059 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | 202712600 | $4.4M | 0.42 | 37709 | EC | AU |
| Societe Generale SA | 83364L109 | $4.4M | 0.42 | 267548 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | $4.3M | 0.42 | 54222 | EC | BE |
| Deutsche Bank AG | · | $4.3M | 0.41 | 133309 | EC | DE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $4.2M | 0.41 | 50289 | EC | IE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $4.2M | 0.41 | 67414 | EC | FR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 0.40 | 338794 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $4.2M | 0.40 | 226295 | EC | FR |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $4.2M | 0.40 | 232141 | EC | SE |
| Hexagon AB | 428263107 | $4.1M | 0.39 | 375526 | EC | SE |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $4.0M | 0.39 | 153913 | EC | IN |
| London Stock Exchange Group PL | 54211Y107 | $3.8M | 0.37 | 126440 | EC | GB |
| Airbus SE | 009279100 | $3.8M | 0.37 | 73689 | EC | NL |
| Sony Group Corp | 835699307 | $3.8M | 0.37 | 176866 | EC | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $3.8M | 0.37 | 171710 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.8M | 0.36 | 117125 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $3.8M | 0.36 | 176697 | EC | CH |
| HKEX | 43858F109 | $3.8M | 0.36 | 73540 | EC | HK |
| BP PLC | 055622104 | $3.7M | 0.35 | 88312 | EC | GB |
| SMC Corp | 78445W306 | $3.7M | 0.35 | 168549 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $3.6M | 0.35 | 67279 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $3.6M | 0.34 | 454746 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $3.6M | 0.34 | 70759 | EC | GB |
| Alstom SA | 021244207 | $3.5M | 0.34 | 1799395 | EC | FR |
| Prudential PLC | 74435K204 | $3.5M | 0.33 | 120124 | EC | HK |
| Argenx SE | 04016X101 | $3.4M | 0.33 | 4092 | EC | NL |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $3.4M | 0.32 | 65187 | EC | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.4M | 0.32 | 20393 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $3.4M | 0.32 | 17922 | EC | DE |
| FANUC Corp | 307305102 | $3.3M | 0.32 | 133156 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $3.3M | 0.32 | 16892 | EC | SG |
| InterContinental Hotels Group | 45857P806 | $3.3M | 0.31 | 21161 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $3.3M | 0.31 | 181820 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $3.2M | 0.31 | 61822 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.2M | 0.31 | 170582 | EC | BR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $3.2M | 0.31 | 31412 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $3.2M | 0.30 | 351950 | EC | JP |
| Halma PLC | 40637C308 | $3.1M | 0.30 | 24345 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | 83540J101 | $3.1M | 0.30 | 168640 | EC | JP |
| Diploma PLC | 25455X104 | $3.1M | 0.30 | 134712 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $3.1M | 0.30 | 563256 | EC | GB |
| PETROBRAS | 71654V101 | $3.1M | 0.29 | 183245 | EC | BR |
| Safran SA | 786584102 | $3.0M | 0.29 | 34015 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | 989825104 | $3.0M | 0.29 | 84565 | EC | CH |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $3.0M | 0.29 | 47459 | EC | KR |
| KDDI Corp | 48667L106 | $3.0M | 0.29 | 173446 | EC | JP |
| UniCredit SpA | 904678406 | $3.0M | 0.28 | 69391 | EC | IT |
लाभांश 3 भुगतान
3.37%TTM यील्ड
$1.32TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $1.3180 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.5990 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.1670 |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512867806 | 45.26% | 13231884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471110717 | 41.57% | 12154559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $41104127 | 3.63% | 1060478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29312215 | 2.59% | 756249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18409095 | 1.62% | 474951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9687589 | 0.85% | 252940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9601770 | 0.85% | 247724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $9059564 | 0.80% | 231306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8328423 | 0.73% | 214856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4657513 | 0.41% | 132128 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $3656308 | 0.32% | 94332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2078117 | 0.18% | 53615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2065249 | 0.18% | 53283 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $1649184 | 0.15% | 44843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1542050 | 0.14% | 46280 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Mariner, LLC | $714696 | 0.06% | 18439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711208 | 0.06% | 18349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709870 | 0.06% | 18315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703416 | 0.06% | 18148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698805 | 0.06% | 18029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689734 | 0.06% | 17795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622486 | 0.05% | 16060 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471213 | 0.04% | 12157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401846 | 0.04% | 10478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390701 | 0.03% | 10080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328762 | 0.03% | 8482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220506 | 0.02% | 5689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202419 | 0.02% | 6075 | शेयर | 30 जून 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164304 | 0.01% | 4239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $138645 | 0.01% | 3577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118838 | 0.01% | 3066 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $85660 | 0.01% | 2210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73489 | 0.01% | 1896 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62946 | 0.01% | 1624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43915 | 0.00% | 1133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25504 | 0.00% | 658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17985 | 0.00% | 464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12016 | 0.00% | 310 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11667 | 0.00% | 301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7945 | 0.00% | 205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6376 | 0.00% | 164507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $2379 | 0.00% | 67 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1771 | 0.00% | 45684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1085 | 0.00% | 28 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0.00% | 22925 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0.00% | 20287 | शेयर | 30 जून 2026 |