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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.43%▼ -2.43%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.97%▼ -2.86%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
iShares National Muni Bond ETF 464288414 $8.2M 3.53 76378 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $7.8M 3.39 7840763 STIV US
First American Government Obli 31846V336 $6.6M 2.86 6631306 STIV US
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 59261A5U7 $2.2M 0.95 2035000 DBT US
TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION 88283KBY3 $2.2M 0.93 1935000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO 64990KHM8 $2.0M 0.86 1750000 DBT US
SNOHOMISH CNTY WA HSG AUTH 83309AGJ4 $2.0M 0.85 1915000 DBT US
ILLINOIS ST 452153QL6 $2.0M 0.85 1750000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CEM6 $2.0M 0.84 1720000 DBT US
GREAT LAKES MI WTR AUTH SEWAGE 39081HGQ9 $1.9M 0.83 1750000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REVENUE 88278PP24 $1.7M 0.73 1500000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063EKL9 $1.7M 0.72 1540000 DBT US
MESA AZ UTILITY SYS REVENUE 5905453T4 $1.6M 0.71 1500000 DBT US
VOLUSIA CNTY FL EDUCTNL FAC AU 928836PP4 $1.6M 0.70 1500000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE 79625GDY6 $1.5M 0.65 1515000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P2F8 $1.5M 0.65 1350000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI 709225UD6 $1.4M 0.62 1250000 DBT US
KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C 49151F5T3 $1.4M 0.61 1250000 DBT US
CAPITAL TRUST AUTH FL HLTH CAR 14055GAA7 $1.4M 0.61 1300000 DBT US
NEW YORK NY 64966SKJ4 $1.4M 0.61 1260000 DBT US
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP 677524DQ0 $1.4M 0.60 1240000 DBT US
ILLINOIS ST SALES TAX REVENUE 452227VC2 $1.4M 0.59 1250000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544532PZ1 $1.4M 0.59 1250000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 207758U27 $1.4M 0.59 1200000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI 709222DU4 $1.4M 0.59 1235000 DBT US
TEMPLE UNIV PA OF THE CMWLTH S 880178CM8 $1.4M 0.58 1250000 DBT US
MAINE ST MUNI BOND BANK 56045R7R4 $1.3M 0.58 1275000 DBT US
OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A 678604AA7 $1.3M 0.57 1250000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA 414009UB4 $1.3M 0.57 1200000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204FWY7 $1.3M 0.57 1180000 DBT US
MARYLAND ST 574193WL8 $1.3M 0.55 1140000 DBT US
UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES 91514AMU6 $1.2M 0.50 1110000 DBT US
HARRIS CNTY-HOUSTON TX SPORTS 413890GQ1 $1.2M 0.50 1125000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FN46 $1.2M 0.50 1000000 DBT US
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL 64972LAH6 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX R 546475XJ8 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI 709225RA6 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN R 650010DF5 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JFW1 $1.1M 0.49 1050000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QFL5 $1.1M 0.49 1130000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813C80 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063ELV6 $1.1M 0.49 1000000 DBT US
DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC 26118TAH3 $1.1M 0.48 1000000 DBT US
MIAMI BEACH FL REDEV AGY 593237GA2 $1.1M 0.48 1000000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CHA9 $1.1M 0.48 1000000 DBT US
LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T 54811BP70 $1.1M 0.47 1000000 DBT US
UTAH ST MUNI PWR AGY PWR SPLYS 91756TBB6 $1.1M 0.47 1000000 DBT US
OMAHA NE PUBLIC PWR DIST ELEC 682001QV7 $1.1M 0.47 1000000 DBT US
OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH 679088MU5 $1.1M 0.47 1010000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204FWV3 $1.1M 0.47 1000000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M