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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.43%▼ -2.30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.97%▼ -2.73%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MISSOURI ST HIGHWAY & TRANSPRT 60636WTM7 $1.1M 0.46 1000000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KE54 $1.1M 0.45 1000000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RM60 $1.0M 0.45 1065000 DBT US
DIST OF COLUMBIA 25476FC71 $1.0M 0.45 1015000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QWJ1 $1.0M 0.45 910000 DBT US
CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MA 20282EAN6 $1.0M 0.45 1000000 DBT US
KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C 49151F2Z2 $1.0M 0.44 1010000 DBT US
CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALES 16772PDX1 $1.0M 0.44 940000 DBT US
HONOLULU CITY & CNTY HI WSTWTR 438701H56 $1.0M 0.43 1000000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AQU0 $974K 0.42 925000 DBT US
STHRN CA PUBLIC PWR AUTH NATUR 842471AY0 $924K 0.40 865000 DBT US
MASSACHUSETTS ST SPL OBLG DEDI 576002BP3 $876K 0.38 765000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4U3 $857K 0.37 750000 DBT US
HOUSTON TX HOTEL OCCUPANCY TAX 44237NLT7 $855K 0.37 750000 DBT US
CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L 153476GL4 $851K 0.37 830000 DBT US
MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARP 592190RJ3 $848K 0.37 750000 DBT US
MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL 57421CHJ6 $840K 0.36 750000 DBT US
LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX R 546475WE0 $827K 0.36 750000 DBT US
MARYLAND STADIUM AUTH BUILT TO 574294BZ6 $826K 0.36 775000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 837032BJ9 $824K 0.36 750000 DBT US
RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL 762244PD7 $807K 0.35 750000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC A 8371515Z8 $802K 0.35 760000 DBT US
NEVADA ST HIGHWAY IMPT REVENUE 641480JB5 $780K 0.34 780000 DBT US
MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN 574204R62 $764K 0.33 735000 DBT US
S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G 84131TBA9 $752K 0.32 710000 DBT US
JEA FL ELEC SYS REVENUE 46613SRU6 $748K 0.32 725000 DBT US
GUILFORD CNTY NC 401784W58 $746K 0.32 640000 DBT US
MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE 59447TMJ9 $727K 0.31 750000 DBT US
SOUTHCENTRL PA GEN AUTH REVENU 84129NNN5 $722K 0.31 650000 DBT US
M-S-R CA ENERGY AUTH GAS REVEN 55374SAH3 $717K 0.31 595000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COOPE 84136JAL3 $713K 0.31 655000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 64613CFR4 $704K 0.30 650000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY 70342PAR5 $701K 0.30 650000 DBT US
DETROIT MI REGL CONVENTION FAC 251220AN9 $677K 0.29 610000 DBT US
SAN ANTONIO TX 79623PCU7 $669K 0.29 650000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SJN5 $665K 0.29 665000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JGF7 $651K 0.28 605000 DBT US
CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUT 130179XC3 $649K 0.28 550000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU 546399UQ7 $643K 0.28 600000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 646136EV9 $635K 0.27 785000 DBT US
VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC 92778VEJ3 $635K 0.27 650000 DBT US
CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION 167727C95 $609K 0.26 560000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PM66 $609K 0.26 600000 DBT US
TEXAS ST A & M UNIV REVENUES 88213ATL9 $600K 0.26 535000 DBT US
MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY H 57587GWC5 $591K 0.26 590000 DBT US
WASHINGTON ST HLTH CARE FACS A 93978HGA7 $590K 0.25 590000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REVENUE 594615ND4 $577K 0.25 510000 DBT US
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC 60637AXN7 $574K 0.25 515000 DBT US
PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH 725304VF3 $574K 0.25 560000 DBT US
WINNEBAGO & BOONE CNTYS IL SCH 974535LE4 $570K 0.25 570000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M