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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.30%▼ -2.16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.89%▼ -2.66%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
HAMILTON CNTY OH SALES TAX 407287MF5 $85K 0.04 85000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 59261AJW8 $85K 0.04 85000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CYK0 $85K 0.04 85000 DBT US
HARRIS CNTY TX 4140052U1 $84K 0.04 75000 DBT US
HAWAII ST 419792WT9 $84K 0.04 85000 DBT US
OREGON ST 68609UBV6 $84K 0.04 80000 DBT US
CHICAGO IL BRD OF EDU 167501XE0 $83K 0.04 95000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA WTR AUTH 797412EA7 $82K 0.04 75000 DBT US
ROUND ROCK TX INDEP SCH DIST 779240NU0 $82K 0.04 80000 DBT US
NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURPOS 66353RDH4 $82K 0.04 75000 DBT US
DELAWARE ST 246381KS5 $82K 0.04 81000 DBT US
OHIO ST WTR DEV AUTH POLL CONT 677660UV2 $82K 0.04 80000 DBT US
LOUISIANA ST GRANT ANTICIPATIO 54641CBG9 $82K 0.04 75000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST 646136XL0 $81K 0.04 105000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REVENUE 88278PYJ7 $81K 0.04 80000 DBT US
JOHNSON CITY TN HLTH & EDUCTNL 478271KN8 $81K 0.04 75000 DBT US
NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU 6461396P5 $81K 0.03 80000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 09182TDB0 $81K 0.03 75000 DBT US
COLORADO ST COPS 196711RW7 $81K 0.03 80000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BCS2 $81K 0.03 80000 DBT US
NEVADA ST HIGHWAY IMPT REVENUE 641480JF6 $80K 0.03 80000 DBT US
ILLINOIS ST 452153LP2 $80K 0.03 75000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL 09182TAF4 $80K 0.03 80000 DBT US
ANAHEIM CA PUBLIC FING AUTH LE 03255LBN8 $80K 0.03 85000 DBT US
ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI 292723BN2 $80K 0.03 75000 DBT US
GEORGIA ST 3733842B1 $80K 0.03 80000 DBT US
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R 451446AB4 $80K 0.03 80000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EZ82 $80K 0.03 70000 DBT US
COMAL TX INDEP SCH DIST 1998207T2 $79K 0.03 70000 DBT US
TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST 89658HXK1 $79K 0.03 80000 DBT US
DALLAS TX AREA RAPID TRANSIT S 235241TB2 $79K 0.03 75000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AQ29 $79K 0.03 75000 DBT US
COLUMBUS OH 1994922N8 $79K 0.03 75000 DBT US
NEW YORK ST THRUWAY AUTH 6500092R3 $78K 0.03 70000 DBT US
EAST SIDE CA UNION HIGH SCH DI 275282SB8 $78K 0.03 70000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTH 30382VAX4 $78K 0.03 70000 DBT US
CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L 153476GR1 $77K 0.03 70000 DBT US
ILLINOIS ST 452152P96 $77K 0.03 75000 DBT US
MESA AZ UTILITY SYS REVENUE 590545R92 $77K 0.03 75000 DBT US
JOHNSON CITY TN HLTH & EDUCTNL 478271KR9 $77K 0.03 70000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BGV1 $76K 0.03 70000 DBT US
ILLINOIS ST 452153FA2 $76K 0.03 70000 DBT US
MET WTR DIST OF STHRN CA WTRWK 59266TRZ6 $76K 0.03 70000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SXW9 $75K 0.03 70000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SYA6 $75K 0.03 70000 DBT US
INDIANA ST FIN AUTH HIGHWAY RE 45470RCX2 $75K 0.03 70000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 57584YWK1 $75K 0.03 70000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HSG FIN AGY SF 7087962G1 $74K 0.03 75000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JFR2 $74K 0.03 70000 DBT US
KENTUCKY ST PROPERTY & BLDGS C 49151F3Y4 $74K 0.03 65000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $234.4M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $226.8M