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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.42%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.01%▼ -2.78%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$7.5M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$60.7M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1271 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CHICAGO IL TRANSIT AUTH CAPITA 167723HE8 $74K 0.03 70000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QXQ4 $74K 0.03 65000 DBT US
LONG BEACH CA BOND FIN AUTH NA 54241AAV5 $74K 0.03 70000 DBT US
ENERGY N W WA ELEC REVENUE 29270C5R2 $74K 0.03 65000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY & CNTY 79773KLT9 $74K 0.03 70000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AJ20 $74K 0.03 70000 DBT US
ENERGY N W WA ELEC REVENUE 29270C4N2 $73K 0.03 70000 DBT US
ILLINOIS ST 4521526S5 $73K 0.03 70000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MD28 $73K 0.03 70000 DBT US
DELAWARE ST 246381TD9 $73K 0.03 70000 DBT US
TENNESSEE ST 880541H26 $73K 0.03 70000 DBT US
DELAWARE VLY PA REGL FIN AUTH 246579LV6 $73K 0.03 70000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BEJ0 $72K 0.03 65000 DBT US
SAN JOSE CA REDEV AGY SUCCESSO 798170AP1 $72K 0.03 70000 DBT US
TEXAS ST A & M UNIV REVENUES 88213ATF2 $71K 0.03 70000 DBT US
LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T 54811BF30 $71K 0.03 70000 DBT US
OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL 67766WXW7 $71K 0.03 70000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BGU3 $71K 0.03 65000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 65000BYR3 $71K 0.03 65000 DBT US
VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC 92778VHV3 $71K 0.03 70000 DBT US
VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC 92778VKR8 $71K 0.03 70000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GK9 $71K 0.03 65000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ SPL HLTH CARE 56756TBD5 $70K 0.03 65000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 207758ZT3 $70K 0.03 65000 DBT US
SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA P 79768HGZ5 $70K 0.03 65000 DBT US
AURORA CO WTR REVENUE 051595AZ9 $70K 0.03 70000 DBT US
MARYLAND ST DEPT OF TRANSPRTN 574204M59 $70K 0.03 70000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD 64987JVN8 $70K 0.03 70000 DBT US
FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E 34153QUV6 $70K 0.03 70000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI 072024C34 $69K 0.03 60000 DBT US
NEW MEXICO ST 647293SM2 $69K 0.03 65000 DBT US
UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES 91514ALM5 $68K 0.03 65000 DBT US
CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A 13032UT40 $68K 0.03 65000 DBT US
MET PIER & EXPOSITION AUTH IL 592247J92 $68K 0.03 85000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT OF WTR & P 544525R26 $68K 0.03 65000 DBT US
SARASOTA CNTY FL PUBLIC HOSP D 803301DY3 $67K 0.03 60000 DBT US
CHICAGO IL 167486M55 $67K 0.03 70000 DBT US
MARYLAND ST 574193QQ4 $67K 0.03 65000 DBT US
WASHINGTON ST 93974ET30 $66K 0.03 60000 DBT US
CHICAGO IL BRD OF EDU 167501VG7 $66K 0.03 75000 DBT US
NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE 64577BTQ7 $66K 0.03 65000 DBT US
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 19648FXC3 $65K 0.03 65000 DBT US
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & 13034AZ37 $65K 0.03 65000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EFF0 $65K 0.03 65000 DBT US
MINNESOTA ST 60412AZY2 $65K 0.03 65000 DBT US
TRINITY RIVER TX AUTH REGL WST 89658HUE8 $65K 0.03 65000 DBT US
NEW HAVEN CA UNIF SCH DIST 645002XM3 $65K 0.03 85000 DBT US
MET PIER & EXPOSITION AUTH IL 592247J84 $65K 0.03 80000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 64990BQH9 $65K 0.03 65000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD 64987JA43 $65K 0.03 65000 DBT US

लाभांश 39 भुगतान

08
2.60%TTM यील्ड
$0.63TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0320
1 सितमबर 2026$0.0260
3 अगस्त 2026$0.0610
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0550
1 अप्रैल 2026$0.0690
2 मार्च 2026$0.0510
2 फ़रवरी 2026$0.0390
23 दिसमबर 2025$0.0700
28 नवमबर 2025$0.0470
3 नवमबर 2025$0.0580
1 अक्टूबर 2025$0.0570
2 सितमबर 2025$0.0520
1 अगस्त 2025$0.0560
1 जुलाई 2025$0.0540
2 जून 2025$0.0530
1 मई 2025$0.0530
1 अप्रैल 2025$0.0610
3 मार्च 2025$0.0480
3 फ़रवरी 2025$0.0500
23 दिसमबर 2024$0.0600
2 दिसमबर 2024$0.0480
1 नवमबर 2024$0.0540
1 अक्टूबर 2024$0.0520
3 सितमबर 2024$0.0550
1 अगस्त 2024$0.0570
1 जुलाई 2024$0.0490
3 जून 2024$0.0540
1 मई 2024$0.0330
2 अप्रैल 2024$0.0530
1 मार्च 2024$0.0440
1 फ़रवरी 2024$0.0390
1 दिसमबर 2023$0.0430
1 नवमबर 2023$0.0480
2 अक्टूबर 2023$0.0410
1 सितमबर 2023$0.0430
1 अगस्त 2023$0.0460
3 जुलाई 2023$0.0770

संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $137238118 52.34% 5478699 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $80410813 30.66% 3210089 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $11740330 4.48% 468687 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $10773544 4.11% 430092 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6070514 2.31% 242342 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $4638777 1.77% 185158 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $3638396 1.39% 145249 शेयर 30 जून 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2442057 0.93% 97585 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1240396 0.47% 49518 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1141251 0.44% 45560 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $692035 0.26% 27916 शेयर 30 जून 2025
Founders Financial Alliance, LLC $387415 0.15% 15466 शेयर 30 जून 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $311554 0.12% 12517 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $308590 0.12% 12319 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $281456 0.11% 11236 शेयर 30 जून 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $279827 0.11% 11171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $236592 0.09% 9444 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $169760 0.06% 6777 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $133388 0.05% 5325 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $72894 0.03% 2910 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $10270 0.00% 410 शेयर 30 जून 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $5197 0.00% 207484 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $3307 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1102 0.00% 44 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $25 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $232.1M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.3M
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $228.3M
FNK First Trust Mid Cap Value Alpha… $228.1M