ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.52% | ▼ -2.43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.90% | ▼ -2.56% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1844 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | 151191BD4 | $380K | 0.04 | 430000 | DBT | CL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABT1 | $380K | 0.04 | 413000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAX8 | $379K | 0.04 | 403000 | DBT | MX |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $378K | 0.04 | 370000 | DBT | GB |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $378K | 0.04 | 355000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSLQ3 | $377K | 0.04 | 446301 | ABS-MBS | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $377K | 0.04 | 365000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 022249AU0 | $377K | 0.04 | 364000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) L | 552339AD5 | $376K | 0.04 | 374170 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $375K | 0.04 | 370000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810SD1 | $375K | 0.04 | 515000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $374K | 0.04 | 354000 | DBT | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY | 693342AG2 | $373K | 0.04 | 381000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05581KAH4 | $373K | 0.04 | 369000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $373K | 0.04 | 380000 | DBT | KY |
| Fannie Mae | 31418EU81 | $373K | 0.04 | 376617 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912828Y95 | $372K | 0.04 | 373000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $372K | 0.04 | 400000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615DAC1 | $372K | 0.04 | 352000 | ABS-MBS | US |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 75972BAB7 | $371K | 0.04 | 376000 | DBT | JP |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $371K | 0.04 | 370000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $370K | 0.04 | 375000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $370K | 0.04 | 589000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $368K | 0.04 | 370000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EGG9 | $368K | 0.04 | 419905 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $367K | 0.04 | 368362 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCS7 | $366K | 0.04 | 351000 | DBT | JP |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $366K | 0.04 | 365000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 69392YAC0 | $365K | 0.04 | 366079 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F | 34532MAA5 | $365K | 0.04 | 360000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JAX6 | $364K | 0.04 | 362000 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $364K | 0.04 | 376000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAX1 | $364K | 0.04 | 355000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $363K | 0.04 | 345000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $363K | 0.04 | 358000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $363K | 0.04 | 365000 | DBT | CA |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAG8 | $363K | 0.04 | 360000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $362K | 0.04 | 349000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $362K | 0.04 | 360994 | ABS-MBS | US |
| AUST & NZ BANKING GRP NY | 05253JAZ4 | $362K | 0.04 | 361000 | DBT | AU |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $361K | 0.04 | 375000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $361K | 0.04 | 365000 | DBT | US |
| Bank5 | 06650CAG8 | $361K | 0.04 | 350000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $360K | 0.04 | 347000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $360K | 0.04 | 357751 | ABS-MBS | US |
| DIGNITY HEALTH | 254010AB7 | $359K | 0.04 | 414000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2W3 | $358K | 0.04 | 352000 | DBT | FR |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $358K | 0.04 | 374000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $358K | 0.04 | 318000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $358K | 0.04 | 345000 | DBT | US |
लाभांश 39 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0260 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0760 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1070 |
| 1 जून 2026 | $0.0990 |
| 1 मई 2026 | $0.1010 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1090 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0420 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2490 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1060 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0710 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 2 जून 2025 | $0.1030 |
| 1 मई 2025 | $0.1000 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1050 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0590 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2940 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0960 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1010 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1090 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0940 |
| 3 जून 2024 | $0.0970 |
| 1 मई 2024 | $0.0530 |
| 2 अप्रैल 2024 | $0.1010 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0850 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1420 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0890 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0970 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0840 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0910 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0910 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1430 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455229300 | 45.50% | 15469678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421163123 | 42.10% | 14312035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $36404406 | 3.64% | 1237101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21335131 | 2.13% | 725014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14364846 | 1.44% | 488149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9300583 | 0.93% | 316054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $6329947 | 0.63% | 213551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6250555 | 0.62% | 212379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $6003767 | 0.60% | 204021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5883390 | 0.59% | 199369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4477756 | 0.45% | 152046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $2520514 | 0.25% | 85608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2029359 | 0.20% | 68962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1888697 | 0.19% | 64182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1393554 | 0.14% | 47356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665496 | 0.07% | 22615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646810 | 0.06% | 21980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $623621 | 0.06% | 21192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572294 | 0.06% | 19448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537570 | 0.05% | 18137 | शेयर | 30 जून 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301590 | 0.03% | 10249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297568 | 0.03% | 10112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293066 | 0.03% | 9959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273261 | 0.03% | 9286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254074 | 0.03% | 8634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161208 | 0.02% | 5439 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115943 | 0.01% | 3940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114943 | 0.01% | 3906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93314 | 0.01% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92107 | 0.01% | 3130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42817 | 0.00% | 1455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36666 | 0.00% | 1246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24071 | 0.00% | 818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7003 | 0.00% | 238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6592 | 0.00% | 224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3387 | 0.00% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2785 | 0.00% | 94627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2262 | 0.00% | 76856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0.00% | 16177 | शेयर | 30 जून 2026 |