ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.24% | ▼ -2.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.89% | ▼ -2.54% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1844 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae - CAS | 207941AB1 | $424K | 0.05 | 420000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TC2 | $424K | 0.05 | 615000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RZ3 | $424K | 0.05 | 605000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $423K | 0.05 | 413000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GC1 | $422K | 0.05 | 635000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CJ7 | $421K | 0.04 | 444000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $420K | 0.04 | 410000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $419K | 0.04 | 447363 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XR5P6 | $418K | 0.04 | 413272 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAF3 | $415K | 0.04 | 410000 | ABS-O | US |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAF7 | $413K | 0.04 | 464000 | DBT | CA |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $413K | 0.04 | 350000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $413K | 0.04 | 405000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $412K | 0.04 | 420000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SN9 | $412K | 0.04 | 875000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46664DAE1 | $412K | 0.04 | 414563 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $411K | 0.04 | 404834 | ABS-MBS | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $410K | 0.04 | 436000 | DBT | NO |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $410K | 0.04 | 638000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 59319DAC7 | $410K | 0.04 | 410181 | ABS-MBS | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $409K | 0.04 | 410000 | DBT | CA |
| CyrusOne Data Centers Issuer I | 23284BAJ3 | $409K | 0.04 | 405000 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $407K | 0.04 | 405000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $407K | 0.04 | 400000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INS CO | 628312AE0 | $406K | 0.04 | 400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $406K | 0.04 | 405000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0EB0 | $404K | 0.04 | 411000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CW8 | $403K | 0.04 | 420000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECJ2 | $401K | 0.04 | 400000 | DBT | GB |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAA0 | $401K | 0.04 | 400000 | DBT | US |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 459058JX2 | $400K | 0.04 | 402000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAU4 | $399K | 0.04 | 446000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $398K | 0.04 | 437000 | DBT | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Is | 102104AA4 | $398K | 0.04 | 398000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $395K | 0.04 | 382000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $393K | 0.04 | 395000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAA1 | $393K | 0.04 | 395000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AK8 | $390K | 0.04 | 400000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $389K | 0.04 | 390000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDG4 | $388K | 0.04 | 367000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAG8 | $388K | 0.04 | 382000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $388K | 0.04 | 385000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KVE6 | $388K | 0.04 | 377000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $388K | 0.04 | 395000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $387K | 0.04 | 395000 | DBT | US |
| NextGear Floorplan Master Owne | 65341KCJ3 | $386K | 0.04 | 390000 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $385K | 0.04 | 390000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $384K | 0.04 | 400000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $382K | 0.04 | 370000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECJ2 | $381K | 0.04 | 379000 | DBT | US |
लाभांश 39 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0260 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0760 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1070 |
| 1 जून 2026 | $0.0990 |
| 1 मई 2026 | $0.1010 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1090 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0960 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0420 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2490 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0920 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1060 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0710 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 2 जून 2025 | $0.1030 |
| 1 मई 2025 | $0.1000 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1050 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0590 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2940 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0960 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1020 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1010 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1000 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.1090 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0940 |
| 3 जून 2024 | $0.0970 |
| 1 मई 2024 | $0.0530 |
| 2 अप्रैल 2024 | $0.1010 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0850 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.1420 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0890 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0970 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0840 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0910 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0910 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1430 |
संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455229300 | 45.50% | 15469678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421163123 | 42.10% | 14312035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $36404406 | 3.64% | 1237101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21335131 | 2.13% | 725014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14364846 | 1.44% | 488149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9300583 | 0.93% | 316054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $6329947 | 0.63% | 213551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6250555 | 0.62% | 212379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spire Wealth Management | $6003767 | 0.60% | 204021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5883390 | 0.59% | 199369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4477756 | 0.45% | 152046 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $2520514 | 0.25% | 85608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2029359 | 0.20% | 68962 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1888697 | 0.19% | 64182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1393554 | 0.14% | 47356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665496 | 0.07% | 22615 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646810 | 0.06% | 21980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $623621 | 0.06% | 21192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572294 | 0.06% | 19448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537570 | 0.05% | 18137 | शेयर | 30 जून 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380823 | 0.04% | 13125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301590 | 0.03% | 10249 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297568 | 0.03% | 10112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293066 | 0.03% | 9959 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273261 | 0.03% | 9286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254074 | 0.03% | 8634 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161208 | 0.02% | 5439 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115943 | 0.01% | 3940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114943 | 0.01% | 3906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93314 | 0.01% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92107 | 0.01% | 3130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42817 | 0.00% | 1455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36666 | 0.00% | 1246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24071 | 0.00% | 818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7003 | 0.00% | 238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6592 | 0.00% | 224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3387 | 0.00% | 115 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2785 | 0.00% | 94627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2262 | 0.00% | 76856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0.00% | 16177 | शेयर | 30 जून 2026 |