Jensen Quality Growth ETF (JGRW)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.82% | ▼ -3.74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.47% | ▼ -2.39% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10.09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9.36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7.38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6.59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6.37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6.03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4.90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4.59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4.58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4.13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3.70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3.65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3.35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2.86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2.53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1.89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1.87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1.81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1.77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1.57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1.54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1.54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1.53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1.51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1.49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1.27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1.05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1.05 | 30800 | EC | US |
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0220 |
| 22 जून 2026 | $0.0390 |
| 13 मार्च 2026 | $0.0130 |
| 14 नवमबर 2025 | $0.0340 |
| 12 सितमबर 2025 | $0.0170 |
| 20 जून 2025 | $0.0570 |
| 14 मार्च 2025 | $0.0380 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0410 |
| 12 सितमबर 2024 | $0.0220 |
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54.48% | 544862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11.01% | 110108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6.91% | 69086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5.78% | 57765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5.13% | 51332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5.06% | 50647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2.05% | 20542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1.79% | 17866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1.59% | 15916 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1.35% | 13455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1.30% | 12991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1.25% | 12536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1.11% | 11147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0.59% | 5950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $123396 | 0.45% | 4550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0.08% | 845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0.02% | 75 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0.02% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0.01% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0.00% | 48728 | शेयर | 30 जून 2026 |