Ultimus Managers Trust (QVOY)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000077993 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $59.5M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 97.62%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- +$4.6M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14.50 | 45185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14.09 | 11363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13.72 | 54456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13.68 | 19474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13.60 | 40859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12.88 | 32655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4.95 | 80898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4.88 | 24085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4.20 | 102367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1.13 | 13321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0.95 | 22016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0.48 | 2863 | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3901325 | 39.01% | 126114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1762429 | 17.62% | 3908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1283423 | 12.83% | 41488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1097721 | 10.98% | 35485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625320 | 6.25% | 20214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414867 | 4.15% | 13411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345428 | 3.45% | 11166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239611 | 2.40% | 7746 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237557 | 2.38% | 9776 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41824 | 0.42% | 1352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $27872 | 0.28% | 901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Q3 Asset Management | $19948 | 0.20% | 644843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2276 | 0.02% | 73574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |