ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
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प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10.56 | 29665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9.10 | 13000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9.03 | 13000000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7.67 | 95226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6.64 | 44790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6.36 | 148723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4.93 | 88582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4.69 | 155635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4.53 | 73262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4.04 | 266620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3.97 | 42971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3.77 | 10125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3.47 | 14765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3.13 | 15030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3.04 | 48615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2.95 | 18265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2.73 | 24745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2.61 | 25585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1.68 | 10570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1.66 | 10570 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 13 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 जून 2026 | $0.2270 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2250 |
| 27 जून 2025 | $0.2230 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2870 |
| 27 जून 2024 | $0.1800 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3400 |
| 29 जून 2023 | $0.3970 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2210 |
| 29 जून 2022 | $0.1130 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.1280 |
| 29 जून 2021 | $0.0440 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.0890 |
| 29 जून 2020 | $0.0620 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31309915 | 29.25% | 841619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22717408 | 21.23% | 610683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $11231482 | 10.49% | 301922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11162604 | 10.43% | 300070 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10375753 | 9.69% | 278918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5051500 | 4.72% | 135793 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4880752 | 4.56% | 131203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1616861 | 1.51% | 43464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1610611 | 1.50% | 43296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1244056 | 1.16% | 35997 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1148141 | 1.07% | 30864 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930000 | 0.87% | 25000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762712 | 0.71% | 20503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714710 | 0.67% | 19213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531960 | 0.50% | 14300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $523553 | 0.49% | 14074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379237 | 0.35% | 10195 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372000 | 0.35% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299981 | 0.28% | 8064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104813 | 0.10% | 2818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27638 | 0.03% | 742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $27156 | 0.03% | 730 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3683 | 0.00% | 99 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0.00% | 535 | शेयर | 30 जून 2026 |