KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29.07
▲ +0.07 (+0.25%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$28.78 – $30.06
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार41.93%
स्थितियों की प्रभावी संख्या32.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ35
शुद्ध संपत्ति
$1.4B
होल्डिंग्स
40
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
EQTY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.42% | ▼ -1.42% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$16.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$4.3M
पिछला 12 महीने
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 40 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4.91 | 664971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4.61 | 141310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4.57 | 178065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4.33 | 171083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4.22 | 394114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4.19 | 167368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4.07 | 303928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3.73 | 140842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3.69 | 143052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3.61 | 833471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3.42 | 179465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3.22 | 235300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3.13 | 102469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3.07 | 608990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3.05 | 322043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2.98 | 616566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2.89 | 100076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2.49 | 63700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2.39 | 256847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2.34 | 181533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2.20 | 98424 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $31.1M | 2.19 | 31139003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2.14 | 184537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2.06 | 196990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2.03 | 56993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2.01 | 396156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1.90 | 470363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1.83 | 125473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1.78 | 140696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1.59 | 73397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1.56 | 43518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1.40 | 41799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1.27 | 409551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1.14 | 282872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1.13 | 1066640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0.88 | 35133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0.80 | 1391715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0.19 | 11035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0.11 | 12586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0.08 | 6012 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
0.02%TTM यील्ड
$0.01TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0060 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0780 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.0510 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0130 |
संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1226111134 | 98.40% | 43870772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4385000 | 0.35% | 156899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3862315 | 0.31% | 138184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3193484 | 0.26% | 114255 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3077462 | 0.25% | 110104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1482639 | 0.12% | 53045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703346 | 0.06% | 25164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562047 | 0.05% | 20109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500873 | 0.04% | 17920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400830 | 0.03% | 14156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326406 | 0.03% | 11678 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323556 | 0.03% | 11662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254573 | 0.02% | 9108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224303 | 0.02% | 8025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210188 | 0.02% | 7520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133418 | 0.01% | 4773 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Eukles Asset Management | $84997 | 0.01% | 3041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71074 | 0.01% | 2543 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45839 | 0.00% | 1640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43604 | 0.00% | 1560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25189 | 0.00% | 901 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6819 | 0.00% | 244 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1187 | 0.00% | 42479 | शेयर | 30 जून 2026 |