Delta Wealth Advisors LLC

CIK 1970701 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $140.0M
पोजीशन: 46
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 62.32%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.83%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 19.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.91% अनुमानित। खरीदें $5305720 · बेचें $9512970

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 20
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.8%

Healthcare

1.3%

Financials

0.8%

Communication Services

0.5%

Retail

0.3%

Utilities

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Consumer Staples

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

94.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 46 पोजीशन

					लगातार
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$13357624	9.54%	583557	$-756311	नीचे ×1
SPDW	$12976631	9.27%	257524	$2064682	ऊपर ×6
VOO	$12712239	9.08%	18509	$881080	नीचे ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$8414952	6.01%	376171	$50367	ऊपर ×2
SPEM	$7973287	5.70%	153984	$1644844	ऊपर ×4
HEFA	$7572390	5.41%	161372	$690000	नीचे ×1
IBHF	$6834458	4.88%	301742	$328958	ऊपर ×4
IJH	$5973392	4.27%	77466	$335324	नीचे ×3
RSP	$5880490	4.20%	27638	$366560	नीचे ×1
IBDR	$5552394	3.97%	229154	$234734	ऊपर ×2
IBHI	$5427869	3.88%	232059	$342673	ऊपर ×2
SPMO	$5044064	3.60%	31225	$1154308	नीचे ×4
VOOV	$5007987	3.58%	22846	$426454	ऊपर ×2
IJR	$4243474	3.03%	28612	$505644	नीचे ×3
USMV	$3720767	2.66%	38573	$317325	ऊपर ×4
EQTY	$3193484	2.28%	114255	$285694
IVV	$3167056	2.26%	4229	$34914	नीचे ×4
QUAL	$2653815	1.90%	12094	$-61882	नीचे ×6
SPHQ	$2229506	1.59%	24745	$710796	ऊपर ×6
SPMD	$1663596	1.19%	24624	$350348	ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1484222	1.06%	5129	$181435	नीचे ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1478227	1.06%	66767	$286317	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1137981	0.81%	3477	$615471	ऊपर ×2
SPSM	$1134399	0.81%	19671	$258167	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1121467	0.80%	935	$-3248360	नीचे ×1
SPYM	$1037132	0.74%	11802	$179832	ऊपर ×1
SPY SPY	$960346	0.69%	1286	$-48331	नीचे ×2
EUSA	$890682	0.64%	7800	$85478	नीचे ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$754795	0.54%	40866	$76419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$661499	0.47%	1851	$167183	ऊपर ×1
SHYG	$595017	0.43%	14030	$115462	ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$577068	0.41%	2884	$80202	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$521109	0.37%	1397	$40999	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$374909	0.27%	1573	$8146	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$374189	0.27%	1487	$50781
MBB iShares MBS ETF	$361262	0.26%	3822	$-164779	नीचे ×3
IEFA	$350392	0.25%	3628	$-92843	नीचे ×1
SPVU	$334128	0.24%	4781	$-148034	नीचे ×3
IEMG	$325727	0.23%	3932	$-16746	नीचे ×1
BAB	$308677	0.22%	11501	$-9621	नीचे ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$304502	0.22%	1226	$-37859
SMH SMH	$295151	0.21%	450		ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$278717	0.20%	2169	$17808
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264852	0.19%	1464	$22794
IDLV	$243614	0.17%	7063	$14763	ऊपर ×1
BRKB	$224175	0.16%	448	$-14467	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPDW	$12976631	9.27%	6 गुना ऊपर
SPEM	$7973287	5.70%	4 गुना ऊपर
IBHF	$6834458	4.88%	4 गुना ऊपर
USMV	$3720767	2.66%	4 गुना ऊपर
SPHQ	$2229506	1.59%	6 गुना ऊपर
SPMD	$1663596	1.19%	3 गुना ऊपर
SHYG	$595017	0.43%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SMH	$295151	450	0.21%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
LLY	छंटनी की	-4K	-$3.2M
SPDW	अधिक खरीदा	+18K	+$2.1M
SPEM	अधिक खरीदा	+19K	+$1.6M
SPMO	छंटनी की	-3K	+$1.2M
VOO	छंटनी की	-1K	+$881K
IBTG	छंटनी की	-32K	-$756K
SPHQ	अधिक खरीदा	+5K	+$711K
HEFA	छंटनी की	-586	+$690K
JPM	अधिक खरीदा	+2K	+$615K
IJR	छंटनी की	-1K	+$506K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IBTF	31 दिसमबर 2025	726014	$16963318	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBHE	31 दिसमबर 2025	49258	$1143771	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PCY	31 मार्च 2026	27777	$601656	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOOV	31 मार्च 2025	2152	$397066	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB	30 जून 2025	3588	$378319	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EMB	31 मार्च 2026	3446	$331781
MRK	31 मार्च 2025	3039	$302320	67.6%
MTUM	30 जून 2025	1200	$242556	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX	31 मार्च 2026	1529	$235653	24.5%
IDHQ	31 दिसमबर 2025	6676	$223636	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META	31 दिसमबर 2025	282	$207095	-17.2%
DNN	30 जून 2026	12085	$42660	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DNN	31 दिसमबर 2025	12703	$34933	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है