VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000079372 · SEC EDGAR पर देखें ↗

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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मा 2026
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पिछला 12 महीने
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अप्र 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 20 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
United States Treasury 912797TY3 $320K 11.51 325000 DBT US
United States Treasury 912797RG4 $296K 10.65 300000 STIV US
United States Treasury 912797TP2 $247K 8.88 250000 STIV US
United States Treasury 912797SA6 $196K 7.06 200000 STIV US
United States Treasury 912797TN7 $173K 6.22 175000 STIV US
United States Treasury 912797RS8 $172K 6.19 175000 STIV US
United States Treasury 912797SX6 $169K 6.07 170000 STIV US
United States Treasury 912797TK3 $150K 5.38 150000 STIV US
United States Treasury 912797SP3 $125K 4.48 125000 STIV US
United States Treasury 912797QX8 $124K 4.46 125000 STIV US
United States Treasury 912797TW7 $123K 4.43 125000 STIV US
United States Treasury 912797TX5 $123K 4.43 125000 STIV US
United States Treasury 912797UG0 $123K 4.42 125000 STIV US
United States Treasury 912797SD0 $100K 3.59 100000 STIV US
United States Treasury 912797QD2 $100K 3.59 100000 STIV US
United States Treasury 912797SV0 $99K 3.58 100000 STIV US
Invesco Treasury Portfolio 825252406 $70K 2.51 69947 EC US
United States Treasury 912797SW8 $40K 1.43 40000 STIV US
United States Treasury 912797RF6 $40K 1.42 40000 STIV US
UBS Securities LLC — $36K 1.28 2755000 DCO US

लाभांश 3 भुगतान

$2.37
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
30 दिसमबर 2025 $2.3700
23 दिसमबर 2024 $0.9600
18 दिसमबर 2023 $0.3950

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
VAN ECK ASSOCIATES CORP $1654200 78.98% 60000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $431250 20.59% 15642 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $9015 0.43% 327 शेयर 30 जून 2026

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