VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000087776 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$5.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$10.2M
- पिछला 12 महीने
- +$61.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 54 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0.60 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0.30 | 475000 | STIV | US |
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लाभांश 22 भुगतान
$3.13
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.2510 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2520 |
| 1 जून 2026 | $0.2500 |
| 1 मई 2026 | $0.2410 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2530 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2320 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2380 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.3270 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.2630 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2840 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2640 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.2750 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.3050 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.3050 |
| 2 जून 2025 | $0.2790 |
| 1 मई 2025 | $0.2880 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.2690 |
| 3 मार्च 2025 | $0.2040 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.2840 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.2850 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.3180 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.2300 |
संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64.96% | 929307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6.30% | 90087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3.94% | 56406 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2.74% | 39200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2.40% | 34317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2.19% | 31346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2.13% | 30643 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2.10% | 30052 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1.92% | 27414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1.46% | 20910 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1.32% | 18912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1.17% | 16679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1.15% | 16410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1.13% | 16153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0.72% | 10263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0.63% | 8956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0.62% | 8818 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0.56% | 8000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0.49% | 6963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0.47% | 6776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0.39% | 5555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0.35% | 4964 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0.19% | 2701 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0.01% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0.00% | 26 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0.00% | 2100 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 लीवरेज्ड/इनवर्स | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |