Victory Portfolios II (CIL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 4 फ़रवरी 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +35.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (दिस् 2025)
- -$10.7M
- तिमाही समाप्त दिस् 2025
- -$34.2M
- पिछला 12 महीने
- -$57.3M
जन 2025 – दिस् 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 517 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 113004105 | $78K | 0.12 | 1480 | EC | CA |
| Sony Group Corporation | — | $77K | 0.12 | 3000 | EC | JP |
| SANDS CHINA LTD. | — | $77K | 0.12 | 30566 | EC | KY |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $76K | 0.12 | 7700 | EC | JP |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $74K | 0.12 | 1100 | EC | JP |
| T&D Holdings, Inc. | — | $74K | 0.12 | 3200 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $73K | 0.12 | 674 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | — | $73K | 0.12 | 515 | EC | DE |
| HMM CO.,LTD | — | $73K | 0.12 | 5104 | EC | KR |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | — | $73K | 0.12 | 1386 | EC | HK |
| CAPCOM CO., LTD. | — | $72K | 0.12 | 3100 | EC | JP |
| TDK CORPORATION | — | $72K | 0.12 | 5100 | EC | JP |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $72K | 0.11 | 4283 | EC | KR |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $70K | 0.11 | 1205 | EC | IT |
| IHI Corporation | — | $69K | 0.11 | 3900 | EC | JP |
| NEXON Co., Ltd. | — | $68K | 0.11 | 2800 | EC | JP |
| SUBARU CORPORATION | — | $67K | 0.11 | 3100 | EC | JP |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $66K | 0.11 | 3100 | EC | JP |
| Resona Holdings, Inc. | — | $66K | 0.11 | 6900 | EC | JP |
| SBI Holdings, Inc. | — | $65K | 0.10 | 3000 | EC | JP |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $65K | 0.10 | 28 | EC | DK |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | — | $64K | 0.10 | 5568 | EC | HK |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $64K | 0.10 | 2400 | EC | JP |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | — | $64K | 0.10 | 898 | EC | KY |
| STMicroelectronics N.V. | — | $64K | 0.10 | 2412 | EC | NL |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $63K | 0.10 | 1629 | EC | IE |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $63K | 0.10 | 2449 | EC | NO |
| Evolution AB (publ) | — | $63K | 0.10 | 915 | EC | SE |
| DISCO CORPORATION | — | $62K | 0.10 | 200 | EC | JP |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $61K | 0.10 | 206 | EC | CA |
| SAAB Aktiebolag | — | $60K | 0.10 | 1034 | EC | SE |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $59K | 0.10 | 1600 | EC | JP |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $59K | 0.09 | 209 | EC | KR |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $59K | 0.09 | 2400 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $58K | 0.09 | 1100 | EC | JP |
| Pro Medicus Ltd | — | $58K | 0.09 | 391 | EC | AU |
| ASICS Corporation | — | $58K | 0.09 | 2400 | EC | JP |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $56K | 0.09 | 350 | EC | CA |
| Alteogen Inc | — | $56K | 0.09 | 178 | EC | KR |
| Kakao Corp. | — | $56K | 0.09 | 1331 | EC | KR |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | — | $55K | 0.09 | 23832 | EC | KY |
| Amrize AG | — | $54K | 0.09 | 981 | EC | CH |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $53K | 0.09 | 29 | EC | DE |
| ORACLE CORPORATION JAPAN | — | $51K | 0.08 | 600 | EC | JP |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $50K | 0.08 | 77 | EC | KR |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | — | $50K | 0.08 | 1097 | EC | AU |
| NOVO NORDISK A/S | — | $50K | 0.08 | 972 | EC | DK |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $49K | 0.08 | 61998 | EC | KY |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $48K | 0.08 | 366 | EC | KR |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $47K | 0.08 | 599 | EC | KR |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96.20% | 152739 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3.80% | 5000 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |