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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.00%▼ -1.76%
3M▲ +26.92%▲ +28.05%
6M▲ +26.92%▲ +28.05%
YTD▲ +32.74%▲ +33.92%
1Y▲ +36.07%▲ +37.74%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +51.29%▲ +58.67%
अस्थिरता 1Y37.80%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.47

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$15.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$45.5M
पिछला 12 महीने +$44.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 54 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Marvell Technology, Inc. 573874104 $2.9M 4.69 14172 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $2.7M 4.30 3643 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $2.0M 3.27 6362 EC US
HP, Inc. 40434L105 $1.9M 3.02 69186 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $1.9M 3.01 4908 EC US
KLA Corp. 482480100 $1.8M 2.90 936 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $1.8M 2.89 3986 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $1.7M 2.73 8030 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $1.7M 2.71 3528 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1.6M 2.63 25529 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $1.6M 2.57 6413 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $1.6M 2.51 6349 EC US
Halliburton Co. 406216101 $1.6M 2.50 39928 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $1.5M 2.47 8003 EC US
Interactive Brokers Group, Inc. 45841N107 $1.5M 2.35 16764 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $1.4M 2.32 10796 EC US
Zscaler, Inc. 98980G102 $1.4M 2.28 10100 EC US
Occidental Petroleum Corp. 674599105 $1.4M 2.26 24713 EC US
Chevron Corp. 166764100 $1.4M 2.25 7642 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1.4M 2.22 30989 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $1.4M 2.22 12067 EC US
Ares Management Corp. 03990B101 $1.3M 2.10 10119 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $1.3M 2.06 9927 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $1.3M 2.03 10020 EC US
First Citizens BancShares, Inc. 31946M103 $1.2M 1.86 580 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $1.1M 1.84 3807 EC US
Ameriprise Financial, Inc. 03076C106 $1.1M 1.77 2464 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $1.1M 1.77 4050 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $1.1M 1.76 7618 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $1.1M 1.74 13935 EC US
United Airlines Holdings, Inc. 910047109 $1.0M 1.69 9129 EC US
Delta Air Lines, Inc. 247361702 $1.0M 1.65 12440 EC US
LPL Financial Holdings, Inc. 50212V100 $994K 1.60 3630 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $955K 1.54 2542 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $928K 1.50 21610 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $889K 1.43 8735 EC US
Fox Corp. 35137L105 $873K 1.41 13657 EC US
News Corp. 65249B109 $869K 1.40 33282 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $830K 1.34 4960 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $822K 1.33 11670 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $811K 1.31 6737 EC US
Ciena Corp. 171779309 $779K 1.26 1342 EC US
AST SpaceMobile, Inc. 00217D100 $776K 1.25 6839 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $710K 1.15 4454 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $659K 1.06 771 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $511K 0.82 10686 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $478K 0.77 2550 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $472K 0.76 18993 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $458K 0.74 18480 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $354K 0.57 2456 EC US

लाभांश 37 भुगतान

08
1.01%TTM यील्ड
$0.86TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.2110
24 जून 2026$0.1980
25 मार्च 2026$0.2330
24 दिसमबर 2025$0.2190
24 सितमबर 2025$0.2330
25 जून 2025$0.2990
26 मार्च 2025$0.3410
23 दिसमबर 2024$0.3030
25 सितमबर 2024$0.3250
26 जून 2024$0.3330
20 मार्च 2024$0.2680
20 दिसमबर 2023$0.5120
20 सितमबर 2023$0.2880
21 जून 2023$0.4030
22 मार्च 2023$0.2840
22 दिसमबर 2022$0.3700
21 सितमबर 2022$0.3190
22 जून 2022$0.3680
23 मार्च 2022$0.1310
23 दिसमबर 2021$0.3020
22 सितमबर 2021$0.2620
22 जून 2021$0.1870
23 मार्च 2021$0.1190
23 दिसमबर 2020$0.2700
23 सितमबर 2020$0.1650
24 जून 2020$0.1670
25 मार्च 2020$0.2240
24 दिसमबर 2019$0.2650
25 सितमबर 2019$0.2270
25 जून 2019$0.1830
20 मार्च 2019$0.2190
26 दिसमबर 2018$0.2850
26 सितमबर 2018$0.3250
20 जून 2018$0.1490
21 मार्च 2018$0.1590
26 दिसमबर 2017$0.1790
27 सितमबर 2017$0.1410

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3575370 22.41% 43770 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2984000 18.70% 36536 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1373147 8.61% 16810 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1345909 8.44% 16477 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $964634 6.05% 11809 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $961366 6.03% 11769 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $956465 5.99% 11709 शेयर 30 जून 2026
KPP Advisory Services LLC $783949 4.91% 9597 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $624358 3.91% 7643 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $520089 3.26% 6367 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $357541 2.24% 4377 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $343491 2.15% 4205 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $266052 1.67% 3257 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $218431 1.37% 2674 शेयर 30 जून 2026
Optivise Advisory Services LLC $201357 1.26% 2465 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $125143 0.78% 1532 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $115749 0.73% 1417 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $112523 0.71% 1393 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $38243 0.24% 475 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $23528 0.15% 288 शेयर 30 जून 2026
AllSquare Wealth Management LLC $23057 0.14% 365 शेयर 30 सितमबर 2025
IFP Advisors, Inc $16582 0.10% 203 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $8532 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $8294 0.05% 101 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5145 0.03% 63 शेयर 30 जून 2026
SG Americas Securities, LLC $1558 0.01% 19072 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $639 0.00% 7829 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $96 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
SEMG Suncoast Select Growth ETF $62.5M
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $62.6M
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ja… $63.0M
XSHD Invesco S&P SmallCap High Divid… $63.0M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M