Victory Portfolios II (CIL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 4 फ़रवरी 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +35.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (दिस् 2025)
- -$10.7M
- तिमाही समाप्त दिस् 2025
- -$34.2M
- पिछला 12 महीने
- -$57.3M
जन 2025 – दिस् 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 517 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0.28 | 31326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0.28 | 2500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0.28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0.28 | 2108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0.28 | 4266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0.28 | 173600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0.28 | 3173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0.28 | 2440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0.28 | 34900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0.28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0.28 | 2501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0.27 | 2589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0.27 | 8427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0.27 | 11661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0.27 | 5100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0.27 | 1687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0.27 | 8131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0.27 | 2320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0.27 | 6882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0.27 | 4629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0.27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0.27 | 10500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0.26 | 3662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0.26 | 5727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0.26 | 3909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0.26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0.26 | 46300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0.26 | 3901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0.26 | 4697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0.26 | 10651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0.26 | 8661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0.26 | 1641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0.26 | 1668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0.26 | 6234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0.26 | 5079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0.26 | 5773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0.26 | 7127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0.26 | 1164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0.26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0.26 | 7277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0.26 | 5200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0.26 | 5400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0.26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0.26 | 10089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0.26 | 1067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0.26 | 2550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0.26 | 8391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0.25 | 3651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0.25 | 115400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0.25 | 2414 | EC | GB |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96.20% | 152739 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3.80% | 5000 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |