Victory Portfolios II (CIL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049905 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 4 फ़रवरी 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.54% | — |
| 3M | ▲ +10.68% | — |
| 6M | ▲ +13.63% | — |
| YTD | ▲ +5.44% | — |
| 1Y | ▲ +30.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +35.02% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 13.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.00
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (दिस् 2025)
- -$10.7M
- तिमाही समाप्त दिस् 2025
- -$34.2M
- पिछला 12 महीने
- -$57.3M
जन 2025 – दिस् 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 517 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna International Inc. | 559222401 | $111K | 0.18 | 2075 | EC | CA |
| AIA Group Limited | — | $111K | 0.18 | 10767 | EC | HK |
| AKER BP ASA | — | $110K | 0.18 | 4329 | EC | NO |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | — | $110K | 0.18 | 7400 | EC | JP |
| Talanx Aktiengesellschaft | — | $110K | 0.18 | 824 | EC | DE |
| Koninklijke Philips N.V. | — | $110K | 0.18 | 4027 | EC | NL |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $110K | 0.18 | 646 | EC | CA |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $109K | 0.18 | 3231 | EC | CA |
| Symrise AG | — | $109K | 0.18 | 1350 | EC | DE |
| ArcelorMittal SA | — | $109K | 0.17 | 2376 | EC | LU |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $109K | 0.17 | 3200 | EC | JP |
| KUBOTA CORPORATION | — | $109K | 0.17 | 7700 | EC | JP |
| Julius Baer Gruppe AG | — | $109K | 0.17 | 1379 | EC | CH |
| BP P.L.C. | — | $109K | 0.17 | 18621 | EC | GB |
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | — | $109K | 0.17 | 7700 | EC | JP |
| KEYENCE CORPORATION | — | $109K | 0.17 | 300 | EC | JP |
| Universal Music Group N.V. | — | $108K | 0.17 | 4151 | EC | NL |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | — | $108K | 0.17 | 3200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $108K | 0.17 | 424 | EC | DK |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $108K | 0.17 | 14032 | EC | AU |
| LEGRAND SA | — | $108K | 0.17 | 719 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | — | $107K | 0.17 | 8500 | EC | JP |
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | — | $107K | 0.17 | 790 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $107K | 0.17 | 7266 | EC | AU |
| SGH LIMITED | — | $107K | 0.17 | 3441 | EC | AU |
| Hana Financial Group Inc. | — | $107K | 0.17 | 1632 | EC | KR |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH S.A. | — | $106K | 0.17 | 431 | EC | FR |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | — | $106K | 0.17 | 7400 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $106K | 0.17 | 3300 | EC | JP |
| KIA CORPORATION | — | $106K | 0.17 | 1256 | EC | KR |
| Sika AG | — | $106K | 0.17 | 516 | EC | CH |
| argenx SE | — | $105K | 0.17 | 125 | EC | NL |
| GENMAB A/S | — | $105K | 0.17 | 330 | EC | DK |
| Fujitsu Limited | — | $105K | 0.17 | 3800 | EC | JP |
| Banco de Sabadell, S.A. | — | $105K | 0.17 | 26548 | EC | ES |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $105K | 0.17 | 1010 | EC | NL |
| UCB SA | — | $105K | 0.17 | 373 | EC | BE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $104K | 0.17 | 3727 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | — | $104K | 0.17 | 3400 | EC | JP |
| EQUINOR ASA | — | $104K | 0.17 | 4408 | EC | NO |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $103K | 0.17 | 3208 | EC | SE |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $103K | 0.17 | 28523 | EC | HK |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $103K | 0.17 | 1183 | EC | IE |
| Cellnex Telecom S.A. | — | $103K | 0.17 | 3194 | EC | ES |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $103K | 0.16 | 1403 | EC | LU |
| Straumann Holding AG | — | $103K | 0.16 | 870 | EC | CH |
| Fresenius Medical Care AG | — | $103K | 0.16 | 2143 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | — | $102K | 0.16 | 936 | EC | DE |
| KB Financial Group Inc. | — | $102K | 0.16 | 1181 | EC | KR |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $102K | 0.16 | 12300 | EC | JP |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6386608 | 96.20% | 152739 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252550 | 3.80% | 5000 | शेयर | 30 जून 2025 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |