Victory Portfolios II (CDL)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000049907 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$80.55
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.09 (-0.11%)
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$67.30 – $81.75
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.35% | — |
| 3M | ▲ +8.35% | — |
| 6M | ▲ +5.42% | — |
| YTD | ▲ +17.12% | — |
| 1Y | ▲ +16.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +36.95% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 14.76%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.91
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$3.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$7.3M
- पिछला 12 महीने
- -$7.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $849K | 0.23 | 848708 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $849K | 0.23 | 848708 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $849K | 0.23 | 848708 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $849K | 0.23 | 848708 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$9K | 0.00 | 4 | DE | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 66 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23.51% | 616389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14.53% | 381018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8.14% | 213493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5.98% | 156681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4.22% | 110510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4.07% | 106787 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4.06% | 106380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3.74% | 97936 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3.69% | 95636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3.58% | 93806 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3.42% | 106477 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1.85% | 48395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1.69% | 44354 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1.68% | 44103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1.63% | 42779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1.54% | 40311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1.05% | 27506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0.99% | 25918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0.95% | 24993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0.84% | 22076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0.74% | 19521 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0.68% | 17842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0.67% | 17674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0.67% | 17656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0.64% | 16681 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0.58% | 15816 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0.56% | 14344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0.32% | 8416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0.31% | 8200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $606171 | 0.30% | 7814 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0.25% | 6425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0.23% | 5874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0.23% | 5926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0.20% | 5193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0.20% | 5133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0.19% | 4931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0.18% | 4713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0.17% | 5685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0.16% | 4224 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0.16% | 4119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0.14% | 3735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0.13% | 3425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0.13% | 3778 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0.13% | 3342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0.13% | 3338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0.11% | 3002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0.11% | 2846 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0.11% | 2768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0.09% | 2408 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0.08% | 2028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0.07% | 1946 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0.05% | 1306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $58001 | 0.03% | 748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0.02% | 556 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0.02% | 462 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0.01% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0.01% | 280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0.01% | 254 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0.01% | 245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0.01% | 233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0.00% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0.00% | 62 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0.00% | 14536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0.00% | 15 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |