Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.24% | ▲ +4.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +5.60% | ▲ +5.60% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TW7 | $2.2M | 7.40 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.2M | 7.39 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $2.0M | 6.70 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $1.6M | 5.38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UT2 | $1.6M | 5.38 | 1600000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $1.5M | 5.05 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VE4 | $1.5M | 5.02 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $1.4M | 4.70 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 4.69 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $1.3M | 4.37 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $1.3M | 4.36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $1.3M | 4.36 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.2M | 4.02 | 1200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VC8 | $1.1M | 3.69 | 1100000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $997K | 3.36 | 1000000 | DBT | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $121K | 0.41 | -39 | DIR | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $108K | 0.36 | 11 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $107K | 0.36 | -120 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $103K | 0.35 | 10 | DCO | GB |
| CME Group Inc. | · | $40K | 0.13 | 11 | DCO | US |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $40K | 0.13 | 53 | DE | DE |
| EUREX Clearing Aktiengesellschaft | · | $38K | 0.13 | -55 | DIR | DE |
| Osaka Exchange,Inc | · | $31K | 0.11 | 11 | DE | JP |
| ICE FUTURES EUROPE | · | $30K | 0.10 | -34 | DIR | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $29K | 0.10 | -70 | DIR | US |
| CME Group Inc. | · | $9K | 0.03 | -1 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $5K | 0.02 | 43 | DFE | US |
| ASX 24 | · | $4K | 0.01 | 2 | DE | AU |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $2K | 0.01 | -194 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0.01 | 9 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0.06 | -10 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$20K | -0.07 | -17 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$24K | -0.08 | -78 | DFE | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$80K | -0.27 | 21 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$139K | -0.47 | -147 | DFE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 22 दिसमबर 2025 | $0.0520 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.3950 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10636459 | 53.76% | 413339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8500562 | 42.97% | 330337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326346 | 1.65% | 12682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313676 | 1.59% | 12190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4864 | 0.02% | 189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2567 | 0.01% | 99790 | शेयर | 30 जून 2026 |