Virtus ETF Trust II (ASMF)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000083995 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $31.0M
- होल्डिंग्स
- 34
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 58.93%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$2.6M
- पिछला 12 महीने
- -$3.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TL1 | $2.5M | 8.07 | 2500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SW8 | $2.2M | 7.09 | 2200000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QX8 | $2.0M | 6.43 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TD9 | $2.0M | 6.43 | 2000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TU1 | $1.9M | 6.12 | 1900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UB1 | $1.9M | 6.10 | 1900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $1.5M | 4.84 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SX6 | $1.5M | 4.83 | 1500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $1.4M | 4.51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SV0 | $1.4M | 4.51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TT4 | $1.4M | 4.51 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $1.4M | 4.50 | 1400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $1.3M | 4.19 | 1300000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $999K | 3.23 | 1000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TZ0 | $996K | 3.22 | 1000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $249K | 0.80 | 15 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | — | $192K | 0.62 | 14 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | — | $179K | 0.58 | 30 | DE | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $117K | 0.38 | -59 | DIR | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $106K | 0.34 | 89 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $34K | 0.11 | -65 | DIR | US |
| OSAKA SECURITIES EXCHANGE | — | $32K | 0.10 | 9 | DE | JP |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $27K | 0.09 | 7 | DE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $24K | 0.08 | -21 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0.05 | -63 | DIR | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $14K | 0.04 | 32 | DE | DE |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | $9K | 0.03 | 3 | DCO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $3K | 0.01 | 21 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $608 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | -$11K | -0.03 | -100 | DIR | DE |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$29K | -0.10 | -18 | DFE | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$36K | -0.12 | 14 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$92K | -0.30 | -72 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | -$119K | -0.38 | -126 | DFE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10636459 | 53.76% | 413339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $8500562 | 42.97% | 330337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $326346 | 1.65% | 12682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $313676 | 1.59% | 12190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4864 | 0.02% | 189 | शेयर | 30 जून 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $2567 | 0.01% | 99790 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |