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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.23%▼ -2.15%
3M▼ -2.52%▼ -2.44%
6M▲ +5.62%▲ +7.52%
YTD▲ +4.86%▲ +6.75%
1Y▲ +8.82%▲ +10.78%
3Y▲ +42.27%▲ +52.47%
5Y▲ +46.25%▲ +67.43%
अधिकतम15 जनवरी 2010 से▲ +134.37%▲ +295.06%
अस्थिरता 1Y15.85%
अस्थिरता 3 साल16.02%
अधिकतम गिरावट 3 साल -15.93% 19 मार्च 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.52
शार्प 1 साल*0.61

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$24.6M
पिछला 12 महीने -$142.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 139 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ASML HOLDING NV · $138.2M 7.50 70224 EC NL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $116.8M 6.34 4670620 EC ES
BANCO SANTANDER SA · $89.3M 4.84 6461722 EC ES
SIEMENS AG · $77.2M 4.19 240199 EC DE
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $73.0M 3.96 131867 EC FR
SANOFI SA · $64.3M 3.49 749050 EC FR
DEUTSCHE TELEKOM AG · $58.5M 3.17 2144814 EC DE
L'OREAL SA · $56.1M 3.05 127953 EC FR
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $48.3M 2.62 581019 EC BE
BASF SE · $35.8M 1.94 668737 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $34.6M 1.88 105967 EC FR
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $32.3M 1.76 219854 EC ES
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $30.0M 1.63 621569 EC DE
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $28.2M 1.53 431272 EC DE
TENARIS SA · $27.2M 1.48 983531 EC LU
L'AIR LIQUIDE SA · $26.9M 1.46 135753 EC FR
DANONE SA · $26.8M 1.45 326748 EC FR
SAP SE · $25.8M 1.40 168566 EC DE
HEINEKEN NV · $24.0M 1.30 284690 EC NL
DREY INST PREF GOV MM-M · $23.1M 1.25 23080433 STIV US
MAPFRE SA · $22.2M 1.21 4494350 EC ES
FERROVIAL NV · $21.7M 1.18 316680 EC NL
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $21.5M 1.17 21500000 STIV US
KONE CORP · $21.4M 1.16 376414 EC FI
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $20.9M 1.14 519717 EC NL
AEGON LTD · $18.1M 0.98 2128238 EC BM
AIRBUS SE · $17.9M 0.97 80566 EC NL
KONINKLIJKE PHILIPS NV · $17.7M 0.96 650674 EC NL
TALANX AG · $17.5M 0.95 138180 EC DE
SAIPEM SPA · $17.5M 0.95 3463331 EC IT
HANNOVER RUECK SE · $17.4M 0.94 62712 EC DE
HOCHTIEF AG · $16.5M 0.90 28464 EC DE
HERMES INTERNATIONAL SA · $16.4M 0.89 8976 EC FR
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $16.2M 0.88 173080 EC DE
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV · $15.1M 0.82 719675 EC NL
SAFRAN SA · $14.7M 0.80 37281 EC FR
HEINEKEN HOLDING NV · $13.8M 0.75 181070 EC NL
ESSILORLUXOTTICA SA · $13.8M 0.75 73581 EC FR
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV · $13.7M 0.75 41866 EC NL
PRYSMIAN SPA · $13.2M 0.72 79175 EC IT
WARTSILA OYJ ABP · $13.2M 0.72 345661 EC FI
FERRARI NV · $12.9M 0.70 34724 EC NL
METSO OYJ · $12.2M 0.66 704745 EC FI
SIEMENS HEALTHINEERS AG · $11.8M 0.64 301725 EC DE
HEIDELBERG MATERIALS AG · $11.8M 0.64 61751 EC DE
AMADEUS IT GROUP SA · $11.6M 0.63 199355 EC ES
ASM INTERNATIONAL NV · $11.6M 0.63 10171 EC NL
PIRELLI & C. SPA · $11.2M 0.61 1482036 EC IT
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $10.7M 0.58 276073 EC FR
CONTINENTAL AG · $10.5M 0.57 127786 EC DE

लाभांश 57 भुगतान

08
1.85%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 सितमबर 2026$0.0450
25 जून 2026$0.9850
25 सितमबर 2025$0.0300
25 जून 2025$0.8350
31 दिसमबर 2024$0.0180
26 दिसमबर 2024$0.2410
25 सितमबर 2024$0.0400
25 जून 2024$1.1350
22 दिसमबर 2023$0.1350
25 सितमबर 2023$0.0750
26 जून 2023$1.2075
23 दिसमबर 2022$0.1020
26 सितमबर 2022$0.0825
24 जून 2022$0.7625
25 मार्च 2022$0.0425
27 दिसमबर 2021$0.2235
24 सितमबर 2021$0.0675
24 जून 2021$0.5025
25 मार्च 2021$0.0400
21 दिसमबर 2020$0.1855
22 सितमबर 2020$0.3275
23 जून 2020$0.3150
24 मार्च 2020$0.0505
23 दिसमबर 2019$0.0660
24 सितमबर 2019$0.0425
24 जून 2019$0.5325
25 जून 2018$0.7290
20 मार्च 2018$0.0410
26 दिसमबर 2017$0.0930
26 सितमबर 2017$0.0100
26 जून 2017$0.5750
27 मार्च 2017$0.0450
23 दिसमबर 2016$0.1085
26 सितमबर 2016$0.0800
20 जून 2016$0.5300
21 दिसमबर 2015$2.0015
21 सितमबर 2015$0.0210
22 जून 2015$0.4845
23 मार्च 2015$0.0315
19 दिसमबर 2014$1.1920
22 सितमबर 2014$0.0400
23 जून 2014$0.3410
24 मार्च 2014$0.0475
24 दिसमबर 2013$0.0595
23 सितमबर 2013$0.0895
24 जून 2013$0.3645
22 मार्च 2013$0.0060
24 सितमबर 2012$0.0965
25 जून 2012$0.3580
26 मार्च 2012$0.0855

संस्थागत मालिक (13F) 243 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
GOLDMAN SACHS GROUP INC $139250145 17.88% 2442985 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76541356 9.83% 1342831 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $72124030 9.26% 1265333 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $47375037 6.08% 831141 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $30258541 3.89% 530852 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28095892 3.61% 492910 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $25509511 3.28% 447535 शेयर 30 जून 2026
Boothe Investment Group, Inc. $25425117 3.26% 446055 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $24040778 3.09% 421768 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23581655 3.03% 413712 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22550000 2.90% 395634 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19423354 2.49% 340760 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $16629465 2.14% 291745 शेयर 30 जून 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $14966262 1.92% 262566 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14656068 1.88% 257124 शेयर 30 जून 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $10813880 1.39% 189717 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $8853126 1.14% 155318 शेयर 30 जून 2026
CONNING INC. $8209710 1.05% 144030 शेयर 30 जून 2026
Sharper & Granite LLC $6499368 0.83% 114024 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6132516 0.79% 107588 शेयर 30 जून 2026
Guardian Partners Inc. $5717100 0.73% 100300 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5318446 0.68% 93306 शेयर 30 जून 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $5305906 0.68% 93087 शेयर 30 जून 2026
Allianz Asset Management GmbH $5283900 0.68% 92700 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4744505 0.61% 84497 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4516053 0.58% 79229 शेयर 30 जून 2026
Defined Financial Planning LLC $3731640 0.48% 77100 शेयर 30 जून 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $3601666 0.46% 63175 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3458240 0.44% 60671 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3391312 0.44% 59896 शेयर 30 जून 2026
Curi Capital, LLC $3323556 0.43% 58308 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $3232698 0.42% 56714 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3153908 0.40% 55507 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3050526 0.39% 53518 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $2939263 0.38% 51566 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2877334 0.37% 50480 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $2792099 0.36% 48984 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2740959 0.35% 48087 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2543328 0.33% 44620 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2510455 0.32% 44043 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2474246 0.32% 43408 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2414300 0.31% 42854 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2295276 0.29% 40268 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $2103247 0.27% 36891 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1974990 0.25% 34649 शेयर 30 जून 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1854780 0.24% 32540 शेयर 30 जून 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1761078 0.23% 30896 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1702959 0.22% 29876 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $1598027 0.21% 28036 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1570435 0.20% 27551 शेयर 30 जून 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1527429 0.20% 26797 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $1426890 0.18% 26892 शेयर 31 दिसमबर 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1384486 0.18% 26472 शेयर 31 मार्च 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1338255 0.17% 23479 शेयर 30 जून 2026
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1325250 0.17% 23250 शेयर 30 जून 2026
BigSur Wealth Management LLC $1322400 0.17% 23200 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1284199 0.16% 22530 शेयर 30 जून 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $1218507 0.16% 21377 शेयर 30 जून 2026
Eagle Strategies LLC $1202325 0.15% 21093 शेयर 30 जून 2026
Hyposwiss Advisors SA $1177855 0.15% 20715 शेयर 30 जून 2026
GenTrust, LLC $1160178 0.15% 20354 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1085394 0.14% 19042 शेयर 30 जून 2026
M&T Bank Corp $1084140 0.14% 19020 शेयर 30 जून 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $1008900 0.13% 17700 शेयर 30 जून 2026
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1003770 0.13% 17610 शेयर 30 जून 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $994048 0.13% 19877 शेयर 30 सितमबर 2025
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $985018 0.13% 17397 शेयर 30 जून 2026
Fiduciary Trust Co $957258 0.12% 16794 शेयर 30 जून 2026
HOURGLASS CAPITAL, LLC $912570 0.12% 16010 शेयर 30 जून 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $859845 0.11% 15085 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $847939 0.11% 14875 शेयर 30 जून 2026
Harbour Capital Advisors, LLC $810697 0.10% 14390 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $786696 0.10% 13832 शेयर 30 जून 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $777480 0.10% 13640 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $764934 0.10% 13419 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $743964 0.10% 13052 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $695400 0.09% 12200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $665133 0.09% 11669 शेयर 30 जून 2026
RiverFront Investment Group, LLC $655899 0.08% 11507 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $653940 0.08% 11473 शेयर 30 जून 2026
Portland Financial Advisors Inc $634467 0.08% 11131 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $632427 0.08% 11095 शेयर 30 जून 2026
Hickory Point Bank & Trust $630802 0.08% 11374 शेयर 30 सितमबर 2026
Cooksen Wealth, LLC $630420 0.08% 11060 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $614946 0.08% 10788 शेयर 30 जून 2026
Napier Financial, LLC $600381 0.08% 10533 शेयर 30 जून 2026
COMMERCE BANK $595080 0.08% 10440 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $587916 0.08% 10314 शेयर 30 जून 2026
Marion Wealth Management $583224 0.07% 10232 शेयर 30 जून 2026
Meridian Wealth Management, LLC $568974 0.07% 9982 शेयर 30 जून 2026
M. Kulyk & Associates, LLC $566757 0.07% 9943 शेयर 30 जून 2026
&PARTNERS $561197 0.07% 9846 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $546630 0.07% 9590 शेयर 30 जून 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $542489 0.07% 9517 शेयर 30 जून 2026
NorthRock Partners, LLC $533459 0.07% 9359 शेयर 30 जून 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $526458 0.07% 11088 शेयर 31 मार्च 2025
Cornerstone Planning Group LLC $489584 0.06% 8629 शेयर 30 जून 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $483873 0.06% 8489 शेयर 30 जून 2026
AlphaCore Capital LLC $475038 0.06% 8334 शेयर 30 जून 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $461130 0.06% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B
VTC VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E… $1.8B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… $1.8B