Defined Financial Planning LLC
CIK 2056559 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $112.6M
- पोजीशन
- 68
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2025 Q2 2025 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8157 · शीर्ष 86.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.73%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 86.27%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 22.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2025: 15.15% अनुमानित। खरीदें $22445134 · बेचें $16004862
- नई स्थितियाँ
- 18
- बढ़ाया
- 27
- घटा हुआ
- 23
- बंद
- 27
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
10.0%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Healthcare
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
81.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 68 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $11543517 | 10.25% | 391704 | $2848211 | ऊपर ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10516470 | 9.34% | 124470 | $2029474 | ऊपर ×2 | ||
| JVAL | $7210871 | 6.41% | 161785 | $1370366 | ऊपर ×2 | ||
| SECT | $6772902 | 6.02% | 116273 | $1237516 | ऊपर ×1 | ||
| AGGY | $5945559 | 5.28% | 137948 | $-1058688 | नीचे ×1 | ||
| SPDW | $5682632 | 5.05% | 142066 | $879309 | ऊपर ×2 | ||
| USMF | $5281948 | 4.69% | 105302 | $1011208 | ऊपर ×2 | ||
| XSOE | $4975142 | 4.42% | 143252 | $798501 | ऊपर ×2 | ||
| HEDJ | $3731640 | 3.32% | 77100 | $661936 | ऊपर ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3321072 | 2.95% | 62911 | ऊपर ×1 | |||
| DON | $3294246 | 2.93% | 65375 | $599390 | ऊपर ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3207112 | 2.85% | 18788 | $1414861 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3101182 | 2.75% | 6131 | $831953 | ऊपर ×1 | ||
| MTGP | $3016237 | 2.68% | 69291 | $116812 | ऊपर ×2 | ||
| DXJ | $2728379 | 2.42% | 23812 | $426700 | ऊपर ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2622239 | 2.33% | 12540 | $-312633 | नीचे ×1 | ||
| BIV | $2215875 | 1.97% | 29095 | ऊपर ×1 | |||
| BUYW | $1997031 | 1.77% | 141533 | $179666 | ऊपर ×2 | ||
| EES | $1992967 | 1.77% | 38586 | $386861 | ऊपर ×2 | ||
| EPI | $1909843 | 1.70% | 40896 | $379426 | ऊपर ×1 | ||
| QHY | $1455153 | 1.29% | 31710 | $-175752 | नीचे ×1 | ||
| BAR | $1376981 | 1.22% | 41930 | ऊपर ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1357874 | 1.21% | 5999 | $107424 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977109 | 0.87% | 3478 | $361842 | नीचे ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $874088 | 0.78% | 10304 | ऊपर ×1 | |||
| MARM | $825551 | 0.73% | 25690 | ऊपर ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $769314 | 0.68% | 4227 | $122657 | ऊपर ×1 | ||
| DECM | $689438 | 0.61% | 21798 | ऊपर ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $651279 | 0.58% | 9844 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550399 | 0.49% | 3006 | $209919 | ऊपर ×2 | ||
| GLD | $545366 | 0.48% | 1778 | $-583921 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544869 | 0.48% | 767 | $475 | नीचे ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $444237 | 0.39% | 30807 | ऊपर ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $441860 | 0.39% | 1563 | $54334 | ऊपर ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $428457 | 0.38% | 1430 | $-313278 | नीचे ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $426894 | 0.38% | 1955 | ऊपर ×1 | |||
| BUFD | $415082 | 0.37% | 15587 | ऊपर ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406614 | 0.36% | 1419 | $74749 | ऊपर ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $379104 | 0.34% | 2483 | $-66228 | नीचे ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367542 | 0.33% | 1015 | $88352 | ऊपर ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335010 | 0.30% | 3512 | $-17201 | नीचे ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319987 | 0.28% | 2834 | $-2135 | ऊपर ×2 | ||
| V Visa Inc. | $313012 | 0.28% | 902 | $-31260 | नीचे ×2 | ||
| VUG | $305138 | 0.27% | 687 | $-439834 | नीचे ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302465 | 0.27% | 240 | ऊपर ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $301300 | 0.27% | 4344 | $-172467 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $299995 | 0.27% | 480 | $38965 | ऊपर ×2 | ||
| IJH | $297720 | 0.26% | 4762 | $19613 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296173 | 0.26% | 953 | $32277 | नीचे ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $290013 | 0.26% | 1869 | $-168358 | नीचे ×1 | ||
| USMV | $288247 | 0.26% | 3127 | $16462 | ऊपर ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $286109 | 0.25% | 921 | $70266 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280917 | 0.25% | 364 | $-58085 | नीचे ×1 | ||
| SEPM | $274212 | 0.24% | 8884 | ऊपर ×1 | |||
| JUNM | $272753 | 0.24% | 8193 | ऊपर ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $264271 | 0.23% | 6153 | $-11249 | ऊपर ×1 | ||
| OCTM | $263971 | 0.23% | 8379 | ऊपर ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263209 | 0.23% | 272 | $-107098 | नीचे ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256964 | 0.23% | 3825 | $-26513 | नीचे ×2 | ||
| BRKB | $250579 | 0.22% | 533 | $-36703 | नीचे ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $246448 | 0.22% | 800 | $-131798 | नीचे ×1 | ||
| USDU | $246204 | 0.22% | 9381 | $-165580 | नीचे ×1 | ||
| MAGS | $235465 | 0.21% | 4169 | ऊपर ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227810 | 0.20% | 764 | $-88539 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225487 | 0.20% | 2231 | ऊपर ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $222345 | 0.20% | 404 | ऊपर ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207940 | 0.18% | 885 | $-45281 | नीचे ×1 | ||
| DDWM | $200062 | 0.18% | 5079 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| JBND | $3321072 | 62911 | 2.95% |
| BIV | $2215875 | 29095 | 1.97% |
| BAR | $1376981 | 41930 | 1.22% |
| TQQQ | $874088 | 10304 | 0.78% |
| MARM | $825551 | 25690 | 0.73% |
| DECM | $689438 | 21798 | 0.61% |
| IBIT | $651279 | 9844 | 0.58% |
| SHEN | $444237 | 30807 | 0.39% |
| TXN | $426894 | 1955 | 0.38% |
| BUFD | $415082 | 15587 | 0.37% |
| NFLX | $302465 | 240 | 0.27% |
| SEPM | $274212 | 8884 | 0.24% |
| JUNM | $272753 | 8193 | 0.24% |
| OCTM | $263971 | 8379 | 0.23% |
| MAGS | $235465 | 4169 | 0.21% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | अधिक खरीदा | +47K | +$2.8M |
| DGRW | अधिक खरीदा | +19K | +$2.0M |
| NVDA | अधिक खरीदा | +3K | +$1.4M |
| JVAL | अधिक खरीदा | +21K | +$1.4M |
| SECT | अधिक खरीदा | +8K | +$1.2M |
| AGGY | छंटनी की | -23K | -$1.1M |
| USMF | अधिक खरीदा | +20K | +$1.0M |
| SPDW | अधिक खरीदा | +11K | +$879K |
| MSFT | अधिक खरीदा | +194 | +$832K |
| XSOE | अधिक खरीदा | +8K | +$799K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 31 मार्च 2025 | 93190 | $2839499 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IHDG | 31 मार्च 2025 | 50915 | $2213275 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLH | 30 जून 2025 | 20465 | $2129383 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DGS | 31 मार्च 2025 | 42441 | $2076214 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QSIG | 30 जून 2025 | 27867 | $1351271 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USFR | 30 जून 2025 | 26586 | $1338073 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EPS | 31 मार्च 2025 | 17220 | $1053520 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BTAL | 30 जून 2025 | 30581 | $634862 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABBV | 31 मार्च 2025 | 2300 | $408710 | 26.6% |
| BDX | 30 जून 2025 | 1700 | $384268 | 38.4% |
| XLE | 30 जून 2025 | 4049 | $380606 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEI | 30 जून 2025 | 3144 | $371023 | |
| QLYS | 30 जून 2025 | 2851 | $366838 | 29.9% |
| TLT | 30 जून 2025 | 3797 | $347388 | |
| POCT | 30 जून 2025 | 8161 | $318034 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBIT | 31 मार्च 2025 | 5901 | $313048 | |
| MDLZ | 30 जून 2025 | 4434 | $299960 | -4.3% |
| PRGS | 30 जून 2025 | 5156 | $297811 | -31.0% |
| LRN | 30 जून 2025 | 2165 | $279545 | -42.0% |
| SLB | 30 जून 2025 | 6613 | $279069 | 60.1% |
| UNH | 30 जून 2025 | 524 | $274115 | 25.8% |
| VNOMXXXX | 30 जून 2025 | 5793 | $263987 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CSW | 30 जून 2025 | 885 | $261880 | 12.6% |
| BWIN | 30 जून 2025 | 5915 | $259846 | -26.7% |
| TJX | 30 जून 2025 | 2065 | $253417 | 14.8% |
| PFIX | 31 मार्च 2025 | 4611 | $241340 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWV | 31 मार्च 2025 | 721 | $240994 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DHR | 31 मार्च 2025 | 1044 | $239650 | 4.7% |
| DIS | 31 मार्च 2025 | 2062 | $229604 | 9.5% |
| T | 30 जून 2025 | 8041 | $229008 | -12.8% |
| AIT | 30 जून 2025 | 965 | $221400 | 47.5% |
| OACP | 31 मार्च 2025 | 9824 | $220878 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IPAR | 30 जून 2025 | 1925 | $219277 | -12.2% |
| ADUS | 30 जून 2025 | 2156 | $213293 | 5.6% |
| SPSC | 31 मार्च 2025 | 1144 | $210485 | -39.9% |
| FSS | 31 मार्च 2025 | 2273 | $210002 | 65.4% |
| LMAT | 31 मार्च 2025 | 2270 | $209158 | -1.5% |
| CVX | 30 जून 2025 | 1239 | $208784 | 45.2% |
| HWKN | 31 मार्च 2025 | 1673 | $205227 | 16.3% |
| AX | 30 जून 2025 | 3163 | $203602 | 26.1% |
| PDBC | 30 जून 2025 | 12780 | $174447 | |
| MRTN | 30 जून 2025 | 11070 | $152711 | 12.5% |