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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.22%▲ +2.22%
3M▲ +4.72%▲ +4.72%
6M▲ +8.10%▲ +8.73%
YTD▲ +29.16%▲ +30.05%
1Y▲ +45.18%▲ +46.94%
3Y▲ +109.69%▲ +126.91%
5Y▲ +165.88%▲ +206.57%
अधिकतम28 जून 2013 से▲ +350.60%▲ +552.99%
अस्थिरता 1Y21.80%
अस्थिरता 3 साल19.50%
अधिकतम गिरावट 3 साल -16.49% 16 जुलाई 2024 → 5 अगस्त 2024
बीटा 3 साल0.18
शार्प 1 साल*1.82

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$112K
तिमाही समाप्त जून 2026 +$10.6M
पिछला 12 महीने +$126.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 91 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MAKITA CORP · $919K 0.33 25800 EC JP
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC · $912K 0.33 22200 EC JP
B-LOT COMPANY LTD · $911K 0.33 102100 EC JP
NCD CO LTD · $900K 0.32 60000 EC JP
NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD · $897K 0.32 50000 EC JP
TOKYO TEKKO CO LTD · $874K 0.31 77900 EC JP
TSUBAKIMOTO CHAIN COMPANY · $861K 0.31 54800 EC JP
HIDAY HIDAKA CORP · $861K 0.31 54900 EC JP
AIDA ENGINEERING LTD · $858K 0.31 121100 EC JP
MEGMILK SNOW BRAND COMPANY LTD · $839K 0.30 37500 EC JP
MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD · $838K 0.30 104900 EC JP
MITSUBISHI STEEL MFG CO LTD · $834K 0.30 63000 EC JP
TOLI CORP · $819K 0.29 197400 EC JP
KURABO INDUSTRIES LTD · $817K 0.29 13300 EC JP
TOPY INDUSTRIES LTD · $792K 0.28 47500 EC JP
ENDO LIGHTING CORP · $772K 0.28 53400 EC JP
COSMOS INITIA COMPANY LTD · $769K 0.27 96200 EC JP
KENKO MAYONNAISE COMPANY LTD · $755K 0.27 61600 EC JP
BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD · $732K 0.26 54000 EC JP
RYOBI LTD · $720K 0.26 45100 EC JP
TADANO LTD · $716K 0.26 91900 EC JP
NISSHIN OILLIO GROUP LTD (THE) · $703K 0.25 62100 EC JP
NISSHIN SEIFUN GROUP INC · $699K 0.25 57200 EC JP
TACHI-S CO LTD · $698K 0.25 53400 EC JP
SHIMOJIMA COMPANY LTD · $683K 0.24 83300 EC JP
LIFE CORP · $681K 0.24 42000 EC JP
KEIO CORP · $675K 0.24 146800 EC JP
WASEDA ACADEMY CO LTD · $656K 0.23 45900 EC JP
KEIHAN HOLDINGS CO LTD · $644K 0.23 32900 EC JP
TAKEUCHI MANUFACTURING CO LTD · $631K 0.23 14500 EC JP
DAIKOKU DENKI COMPANY LTD · $620K 0.22 45200 EC JP
LEC INC · $617K 0.22 108400 EC JP
MIRAI INDUSTRY CO LTD · $606K 0.22 31900 EC JP
SANWA HOLDINGS CORP · $601K 0.21 25800 EC JP
AD-SOL NISSIN CORP · $594K 0.21 69000 EC JP
TOKYU CORP · $574K 0.20 55700 EC JP
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD · $568K 0.20 54800 EC JP
TOHO HOLDINGS COMPANY LTD · $541K 0.19 22500 EC JP
YAMATANE CORP · $525K 0.19 42200 EC JP
MUGEN ESTATE CO LTD · $453K 0.16 41300 EC JP
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $311K 0.11 311379 STIV US

लाभांश 33 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
25 जून 2026$0.3400
26 मार्च 2026$0.0550
26 दिसमबर 2025$0.2400
25 सितमबर 2025$0.0100
25 जून 2025$0.5750
26 दिसमबर 2024$1.0250
25 सितमबर 2024$0.0150
25 जून 2024$0.0990
22 मार्च 2024$0.2500
22 दिसमबर 2023$0.3400
26 जून 2023$0.2225
27 मार्च 2023$0.2450
23 दिसमबर 2022$0.2805
24 जून 2022$0.3025
27 दिसमबर 2021$0.3985
24 सितमबर 2021$0.0050
24 जून 2021$0.2375
21 दिसमबर 2020$0.2720
23 जून 2020$0.3345
23 दिसमबर 2019$0.2385
24 सितमबर 2019$0.0050
24 जून 2019$0.2175
25 जून 2018$0.3795
26 दिसमबर 2017$0.0805
26 सितमबर 2017$0.0005
26 जून 2017$0.2700
23 दिसमबर 2016$0.1010
26 सितमबर 2016$0.0025
20 जून 2016$0.1975
21 दिसमबर 2015$0.5495
19 दिसमबर 2014$1.1975
23 जून 2014$0.1195
24 दिसमबर 2013$0.0320

संस्थागत मालिक (13F) 77 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $19949036 16.94% 345945 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $17683794 15.02% 306663 शेयर 30 जून 2026
Berkeley, Inc $13135580 11.16% 227790 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4430510 3.76% 76832 शेयर 30 जून 2026
CHANNEL WEALTH LLC $4376089 3.72% 75888 शेयर 30 जून 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $4268255 3.62% 74018 शेयर 30 जून 2026
TAGStone Capital, Inc. $4060251 3.45% 70411 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3003554 2.55% 52086 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2727095 2.32% 47403 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2413917 2.05% 41861 शेयर 30 जून 2026
OneAscent Financial Services LLC $2358395 2.00% 40898 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2151031 1.83% 37302 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2144861 1.82% 37195 शेयर 30 जून 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $2143199 1.82% 37166 शेयर 30 जून 2026
Security National Bank $2119892 1.80% 36762 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1934694 1.64% 33550 शेयर 30 जून 2026
WJ Wealth Management, LLC $1888257 1.60% 32745 शेयर 30 जून 2026
Quadrature Capital Ltd $1815823 1.54% 31489 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1790923 1.52% 31057 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1614583 1.37% 27999 शेयर 30 जून 2026
BEARING POINT CAPITAL, LLC $1514348 1.29% 26261 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1469901 1.25% 25490 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1468551 1.25% 25467 शेयर 30 जून 2026
Maridea Wealth Management LLC $1423505 1.21% 24686 शेयर 30 जून 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $1366264 1.16% 23693 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1336785 1.14% 23293 शेयर 30 जून 2026
E&G Advisors, LLC $1318517 1.12% 22865 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1143263 0.97% 19824 शेयर 30 जून 2026
KPP Advisory Services LLC $1096694 0.93% 19018 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1024597 0.87% 17768 शेयर 30 जून 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $807083 0.69% 14847 शेयर 31 मार्च 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $803429 0.68% 13931 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $777147 0.66% 13476 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $592050 0.50% 10267 शेयर 30 जून 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $517886 0.44% 8981 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $505671 0.43% 8769 शेयर 30 जून 2026
Essential Partners LLC $440592 0.37% 7641 शेयर 30 जून 2026
SFG Wealth Management, LLC. $427062 0.36% 7406 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $336775 0.29% 5840 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $305651 0.26% 5300 शेयर 30 जून 2026
Stelac Advisory Services LLC $304069 0.26% 5273 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $266977 0.23% 4630 शेयर 30 जून 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $247903 0.21% 4299 शेयर 30 जून 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $244290 0.21% 4236 शेयर 30 जून 2026
World Investment Advisors $239184 0.20% 4400 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $226824 0.19% 3933 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $213650 0.18% 3705 शेयर 30 जून 2026
MARSHALL WACE, LLP $203864 0.17% 3535 शेयर 30 जून 2026
Alteri Wealth LLC $201425 0.17% 3493 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $166000 0.14% 2875 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $141380 0.12% 2452 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $103260 0.09% 1791 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $102990 0.09% 1786 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $94052 0.08% 1631 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $67975 0.06% 1179 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $43422 0.04% 753 शेयर 30 जून 2026
Main Street Group, LTD $30652 0.03% 532 शेयर 30 जून 2026
Your Advocates Ltd., LLP $25605 0.02% 444 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $24335 0.02% 422 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $19952 0.02% 346 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $16330 0.01% 284 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $14991 0.01% 260 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $14070 0.01% 244 शेयर 30 जून 2026
Grove Bank & Trust $11533 0.01% 200 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $9276 0.01% 161 शेयर 30 जून 2026
NVWM, LLC $8650 0.01% 150 शेयर 30 जून 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $7689 0.01% 133 शेयर 30 जून 2026
Investment Research & Advisory Group, Inc. $7251 0.01% 126 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3105 0.00% 54 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1038 0.00% 18 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $607 0.00% 10525 शेयर 30 जून 2026
FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC $577 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
Greenwich Wealth Management LLC $254 0.00% 4398 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $231 0.00% 4000 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $59 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Capital Analysts, LLC $9 0.00% 151 शेयर 30 जून 2026
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA $6 0.00% 105 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
PKB Invesco Building & Construction… $279.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M