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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.37%▲ +0.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $237K 1.34 237089 STIV US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $212K 1.20 230000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $166K 0.94 166000 DBT US
HCA INC 404119BX6 $162K 0.91 164000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $161K 0.91 161160 STIV US
US BANCORP 91159HJM3 $157K 0.89 154000 DBT US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $156K 0.88 156000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526DA4 $152K 0.85 150000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 $151K 0.85 158000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HBW4 $144K 0.81 146000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCY6 $133K 0.75 134000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCU3 $129K 0.73 142000 DBT US
CITIGROUP INC 172967BL4 $129K 0.73 119000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $124K 0.70 123000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBT1 $124K 0.70 126000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDF0 $118K 0.66 118000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $105K 0.59 104000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAQ5 $97K 0.55 92000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAE2 $96K 0.54 101000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50076QAN6 $92K 0.52 87000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BU8 $92K 0.52 83000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WAE8 $90K 0.51 92000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMD8 $89K 0.50 89000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $87K 0.49 96000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $87K 0.49 88000 DBT US
AT&T INC 00206RMT6 $87K 0.49 86000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $87K 0.49 85000 DBT US
AT&T INC 00206RLJ9 $87K 0.49 135000 DBT US
AT&T INC 00206RMM1 $87K 0.49 103000 DBT US
AT&T INC 00206RMN9 $85K 0.48 127000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CY4 $83K 0.47 88000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406YAA0 $82K 0.46 85000 DBT US
FOX CORP 35137LAL9 $80K 0.45 84000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AB9 $80K 0.45 81000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150AS3 $80K 0.45 86000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 $79K 0.45 77000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $79K 0.44 80000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200KC4 $78K 0.44 100000 DBT US
AMEREN CORP 023608AJ1 $76K 0.43 80000 DBT US
SEMPRA 816851AP4 $75K 0.42 73000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $73K 0.41 135000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $73K 0.41 72000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BK4 $72K 0.40 74000 DBT US
HUMANA INC 444859BK7 $71K 0.40 74000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KH9 $70K 0.40 67000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KX4 $70K 0.40 68000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $68K 0.38 67000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172CE7 $68K 0.38 69000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $68K 0.38 68000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $66K 0.37 72000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 127 भुगतान

08
4.99%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 अगस्त 2026$0.1800
28 जुलाई 2026$0.1900
25 जून 2026$0.1750
26 मई 2026$0.1850
27 अप्रैल 2026$0.1750
26 मार्च 2026$0.2000
24 फ़रवरी 2026$0.1600
27 जनवरी 2026$0.1800
26 दिसमबर 2025$0.1840
24 नवमबर 2025$0.1850
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1700
26 अगस्त 2025$0.1850
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1700
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1750
26 मार्च 2025$0.2000
25 फ़रवरी 2025$0.1650
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2100
25 नवमबर 2024$0.1800
28 अक्टूबर 2024$0.1800
25 सितमबर 2024$0.1800
27 अगस्त 2024$0.1800
26 जुलाई 2024$0.1750
25 जून 2024$0.1650
24 मई 2024$0.1600
24 अप्रैल 2024$0.1430
22 मार्च 2024$0.1580
23 फ़रवरी 2024$0.1580
25 जनवरी 2024$0.1580
22 दिसमबर 2023$0.1580
24 नवमबर 2023$0.1550
25 अक्टूबर 2023$0.1550
25 सितमबर 2023$0.1600
25 अगस्त 2023$0.1600
25 जुलाई 2023$0.1650
26 जून 2023$0.1700
24 मई 2023$0.1700
24 अप्रैल 2023$0.1700
27 मार्च 2023$0.1600
22 फ़रवरी 2023$0.1300
25 जनवरी 2023$0.1300
23 दिसमबर 2022$0.4500
23 नवमबर 2022$0.2000
25 अक्टूबर 2022$0.1700
26 सितमबर 2022$0.1600
25 अगस्त 2022$0.1250
25 जुलाई 2022$0.1250

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $9786163 64.98% 220606 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2251290 14.95% 50750 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $799007 5.31% 17937 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $791301 5.25% 17838 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $559961 3.72% 12623 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $419295 2.78% 9452 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $282132 1.87% 6360 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $97427 0.65% 2196 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $26927 0.18% 607 शेयर 30 जून 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $20672 0.14% 466 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16856 0.11% 380 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $5146 0.03% 116 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4437 0.03% 100 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $75 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $17.8M
ICOI Bitwise COIN Option Income Stra… $17.8M
NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.0M
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-L… $18.0M
QUSA Vistashares Target 15 Usa Quali… $17.7M
LBAY Leatherback Long/short Alternat… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
BJK VanEck Digital Native Economy E… $17.6M
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF $17.5M
USAF Atlas America Fund $17.5M