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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.37%▲ +0.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $30K 0.17 29000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $30K 0.17 33000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AK5 $30K 0.17 32000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AE1 $29K 0.17 31000 DBT US
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC 06849RAK8 $29K 0.17 29000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAR3 $29K 0.16 36000 DBT US
EXELON CORP 30161NBH3 $29K 0.16 38000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAC6 $29K 0.16 29000 DBT US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284AW6 $28K 0.16 32000 DBT US
RTX CORP 913017CA5 $28K 0.16 34000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TJQ9 $28K 0.16 32000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $28K 0.16 28000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AH9 $28K 0.16 33000 DBT US
GE AEROSPACE 36962GXZ2 $28K 0.16 25000 DBT US
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543BJ1 $27K 0.15 25000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DP2 $27K 0.15 30000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAW2 $27K 0.15 27000 DBT US
NNN REIT INC 637417AS5 $27K 0.15 26000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 $27K 0.15 26000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $27K 0.15 27000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 36186CBY8 $27K 0.15 24000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PA3 $27K 0.15 25000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MP3 $27K 0.15 27000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAC6 $27K 0.15 27000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEV0 $26K 0.15 27000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RBB8 $26K 0.15 26000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & POWER COMPANY (THE) 207597EG6 $26K 0.15 31000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523CW8 $26K 0.15 27000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $26K 0.15 28000 DBT US
AT&T INC 00206RKJ0 $26K 0.15 40000 DBT US
EXELON CORP 30161NBL4 $26K 0.15 27000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AE0 $26K 0.15 24000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AW8 $26K 0.15 25000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PER9 $26K 0.14 25000 DBT US
CHUBB CORP (THE) 171232AS0 $26K 0.14 23000 DBT US
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543DC4 $26K 0.14 29000 DBT US
NEVADA POWER COMPANY 641423CG1 $25K 0.14 25000 DBT US
HUMANA INC 444859CB6 $25K 0.14 27000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PCQ3 $25K 0.14 26000 DBT US
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LAE1 $25K 0.14 25000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEX6 $25K 0.14 28000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625HRX0 $25K 0.14 25000 DBT US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 792860AK4 $25K 0.14 22000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PET5 $24K 0.14 24000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEL5 $24K 0.14 27000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCQ2 $24K 0.13 26000 DBT US
KEYCORP 49326EEN9 $24K 0.13 24000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCC8 $23K 0.13 26000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $23K 0.13 25000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94974BGL8 $23K 0.13 23000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 127 भुगतान

08
4.99%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 अगस्त 2026$0.1800
28 जुलाई 2026$0.1900
25 जून 2026$0.1750
26 मई 2026$0.1850
27 अप्रैल 2026$0.1750
26 मार्च 2026$0.2000
24 फ़रवरी 2026$0.1600
27 जनवरी 2026$0.1800
26 दिसमबर 2025$0.1840
24 नवमबर 2025$0.1850
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1700
26 अगस्त 2025$0.1850
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1700
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1750
26 मार्च 2025$0.2000
25 फ़रवरी 2025$0.1650
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2100
25 नवमबर 2024$0.1800
28 अक्टूबर 2024$0.1800
25 सितमबर 2024$0.1800
27 अगस्त 2024$0.1800
26 जुलाई 2024$0.1750
25 जून 2024$0.1650
24 मई 2024$0.1600
24 अप्रैल 2024$0.1430
22 मार्च 2024$0.1580
23 फ़रवरी 2024$0.1580
25 जनवरी 2024$0.1580
22 दिसमबर 2023$0.1580
24 नवमबर 2023$0.1550
25 अक्टूबर 2023$0.1550
25 सितमबर 2023$0.1600
25 अगस्त 2023$0.1600
25 जुलाई 2023$0.1650
26 जून 2023$0.1700
24 मई 2023$0.1700
24 अप्रैल 2023$0.1700
27 मार्च 2023$0.1600
22 फ़रवरी 2023$0.1300
25 जनवरी 2023$0.1300
23 दिसमबर 2022$0.4500
23 नवमबर 2022$0.2000
25 अक्टूबर 2022$0.1700
26 सितमबर 2022$0.1600
25 अगस्त 2022$0.1250
25 जुलाई 2022$0.1250

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $9786163 64.98% 220606 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2251290 14.95% 50750 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $799007 5.31% 17937 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $791301 5.25% 17838 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $559961 3.72% 12623 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $419295 2.78% 9452 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $282132 1.87% 6360 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $97427 0.65% 2196 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $26927 0.18% 607 शेयर 30 जून 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $20672 0.14% 466 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16856 0.11% 380 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $5146 0.03% 116 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4437 0.03% 100 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $75 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $17.8M
ICOI Bitwise COIN Option Income Stra… $17.8M
NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.0M
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-L… $18.0M
QUSA Vistashares Target 15 Usa Quali… $17.7M
LBAY Leatherback Long/short Alternat… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
BJK VanEck Digital Native Economy E… $17.6M
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF $17.5M
USAF Atlas America Fund $17.5M