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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 4 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.37%▲ +0.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 504 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
HASBRO INC 418056AV9 $10K 0.06 10000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172CB3 $10K 0.06 10000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKQ1 $10K 0.06 10000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AV1 $10K 0.06 12000 DBT US
PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAQ6 $10K 0.06 10000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAQ0 $10K 0.05 11000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAJ5 $10K 0.05 11000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAA0 $10K 0.05 11000 DBT US
WRKCO INC 92940PAF1 $10K 0.05 10000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DE1 $10K 0.05 9000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887AR3 $9K 0.05 9000 DBT US
STATE STREET CORP 857477BF9 $9K 0.05 10000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $9K 0.05 10000 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922NAG8 $9K 0.05 9000 DBT US
ONEOK INC 682680BV4 $9K 0.05 10000 DBT US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550BH0 $9K 0.05 10000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $9K 0.05 9000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AM3 $9K 0.05 9000 DBT US
PROGRESS ENERGY INC 743263AE5 $9K 0.05 8000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AU1 $9K 0.05 10000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AR0 $9K 0.05 9000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAV9 $9K 0.05 10000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AZ2 $9K 0.05 9000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523AK6 $9K 0.05 10000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AT1 $9K 0.05 10000 DBT US
AMGEN INC 031162DT4 $9K 0.05 9000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEF7 $9K 0.05 8000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAJ4 $9K 0.05 10000 DBT US
KELLANOVA 487836BQ0 $9K 0.05 10000 DBT US
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY 845437BT8 $9K 0.05 13000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PBV7 $9K 0.05 12000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAL8 $8K 0.05 13000 DBT US
BIOGEN INC 09062XAG8 $8K 0.05 13000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207AT2 $8K 0.05 9000 DBT US
ALLSTATE CORP (THE) 020002BG5 $8K 0.05 11000 DBT US
HOME DEPOT INC (THE) 437076BD3 $8K 0.05 9000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523CQ1 $8K 0.05 12000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752AU7 $8K 0.05 10000 DBT US
ABBVIE INC 00287YCB3 $8K 0.05 10000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCA6 $8K 0.05 13000 DBT US
QUALCOMM INC 747525AK9 $8K 0.05 9000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBD7 $8K 0.05 11000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCF0 $8K 0.04 11000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560AT2 $8K 0.04 9000 DBT US
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAP9 $8K 0.04 10000 DBT US
CSX CORP 126408GH0 $8K 0.04 7000 DBT US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515AP9 $7K 0.04 7000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBZ5 $7K 0.04 10000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 50249AAD5 $7K 0.04 10000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBD0 $7K 0.04 8000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 127 भुगतान

08
4.99%TTM यील्ड
$2.16TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 अगस्त 2026$0.1800
28 जुलाई 2026$0.1900
25 जून 2026$0.1750
26 मई 2026$0.1850
27 अप्रैल 2026$0.1750
26 मार्च 2026$0.2000
24 फ़रवरी 2026$0.1600
27 जनवरी 2026$0.1800
26 दिसमबर 2025$0.1840
24 नवमबर 2025$0.1850
28 अक्टूबर 2025$0.1800
25 सितमबर 2025$0.1700
26 अगस्त 2025$0.1850
28 जुलाई 2025$0.1900
25 जून 2025$0.1700
27 मई 2025$0.1900
25 अप्रैल 2025$0.1750
26 मार्च 2025$0.2000
25 फ़रवरी 2025$0.1650
28 जनवरी 2025$0.1750
26 दिसमबर 2024$0.2100
25 नवमबर 2024$0.1800
28 अक्टूबर 2024$0.1800
25 सितमबर 2024$0.1800
27 अगस्त 2024$0.1800
26 जुलाई 2024$0.1750
25 जून 2024$0.1650
24 मई 2024$0.1600
24 अप्रैल 2024$0.1430
22 मार्च 2024$0.1580
23 फ़रवरी 2024$0.1580
25 जनवरी 2024$0.1580
22 दिसमबर 2023$0.1580
24 नवमबर 2023$0.1550
25 अक्टूबर 2023$0.1550
25 सितमबर 2023$0.1600
25 अगस्त 2023$0.1600
25 जुलाई 2023$0.1650
26 जून 2023$0.1700
24 मई 2023$0.1700
24 अप्रैल 2023$0.1700
27 मार्च 2023$0.1600
22 फ़रवरी 2023$0.1300
25 जनवरी 2023$0.1300
23 दिसमबर 2022$0.4500
23 नवमबर 2022$0.2000
25 अक्टूबर 2022$0.1700
26 सितमबर 2022$0.1600
25 अगस्त 2022$0.1250
25 जुलाई 2022$0.1250

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $9786163 64.98% 220606 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2251290 14.95% 50750 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $799007 5.31% 17937 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $791301 5.25% 17838 शेयर 30 जून 2026
NewSquare Capital LLC $559961 3.72% 12623 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $419295 2.78% 9452 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $282132 1.87% 6360 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $97427 0.65% 2196 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $26927 0.18% 607 शेयर 30 जून 2026
MCDONALD PARTNERS LLC $20672 0.14% 466 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16856 0.11% 380 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $5146 0.03% 116 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4437 0.03% 100 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $75 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $44 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $17.8M
ICOI Bitwise COIN Option Income Stra… $17.8M
NVDS Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.0M
TIPA Northern Trust 2030 Inflation-L… $18.0M
QUSA Vistashares Target 15 Usa Quali… $17.7M
LBAY Leatherback Long/short Alternat… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
BJK VanEck Digital Native Economy E… $17.6M
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF $17.5M
USAF Atlas America Fund $17.5M