WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.68
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 219350AW5 | $41K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAP8 | $41K | 0.00 | 46000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $41K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AN3 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660BA4 | $41K | 0.00 | 66000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HR7 | $41K | 0.00 | 46000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBV5 | $41K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAH9 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | CN |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JM3 | $41K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023765AA8 | $41K | 0.00 | 42084 | ABS-O | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $41K | 0.00 | 46000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAG9 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $41K | 0.00 | 42000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACH8 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865AV2 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJM2 | $41K | 0.00 | 65000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $41K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746TB7 | $41K | 0.00 | 37000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAR7 | $41K | 0.00 | 54000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAR9 | $41K | 0.00 | 45000 | DBT | CA |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $41K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $41K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $40K | 0.00 | 44000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BL5 | $40K | 0.00 | 56000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAA9 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAC5 | $40K | 0.00 | 46000 | DBT | CA |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $40K | 0.00 | 42000 | DBT | IE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAY6 | $40K | 0.00 | 55000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAB8 | $40K | 0.00 | 42203 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $40K | 0.00 | 42000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FV0 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | PH |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $40K | 0.00 | 48000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAE2 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BK3 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AC6 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $40K | 0.00 | 53000 | DBT | US |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $40K | 0.00 | 44000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.88%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |