WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000079043 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$47.68
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.13%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$47.62 – $49.87
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $1.3B
- होल्डिंग्स
- 6159
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 18.52%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 214.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| YTD | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- अस्थिरता 1Y
- 4.89%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$17.1M
- पिछला 12 महीने
- +$19.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6159 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $40K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64953BBF4 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBL8 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AQ7 | $40K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAA2 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAE7 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AE7 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AL4 | $40K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AK7 | $40K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 04517PBT8 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | PH |
| MPLX LP | 55336VAK6 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AC0 | $40K | 0.00 | 36000 | DBT | CA |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAM6 | $40K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AN1 | $40K | 0.00 | 68000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAN4 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZN7 | $40K | 0.00 | 52000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0HY8 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | AU |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CE6 | $40K | 0.00 | 61000 | DBT | US |
| MOUNT SINAI HOSPITAL (THE) | 623115AF9 | $40K | 0.00 | 63000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AY0 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAH9 | $40K | 0.00 | 44000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAE9 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAC0 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE | 070101AH3 | $40K | 0.00 | 46000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABZ9 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| NOV INC | 637071AM3 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAD9 | $40K | 0.00 | 46000 | DBT | CA |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAE3 | $40K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | — | $40K | 0.00 | 41000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAV7 | $40K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AV7 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AK9 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BB1 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AS9 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CK5 | $40K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BH5 | $40K | 0.00 | 62000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62928CAA0 | $40K | 0.00 | 43000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $40K | 0.00 | 45000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RCD8 | $40K | 0.00 | 42000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAJ4 | $39K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAN5 | $39K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 42 भुगतान
4.88%
TTM यील्ड
$2.33
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 जुलाई 2026 | $0.2000 |
| 25 जून 2026 | $0.1750 |
| 26 मई 2026 | $0.1900 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1650 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1900 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.2100 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.2150 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.2050 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.2000 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.2050 |
| 25 जून 2025 | $0.1900 |
| 27 मई 2025 | $0.2000 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.2050 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2150 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1950 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.2000 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.2350 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2100 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2100 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2100 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2000 |
| 25 जून 2024 | $0.2000 |
| 24 मई 2024 | $0.2000 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1750 |
| 22 मार्च 2024 | $0.1700 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.1600 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.1550 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2380 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.1770 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.1800 |
| 25 सितमबर 2023 | $0.1800 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.1800 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1800 |
| 26 जून 2023 | $0.1800 |
| 24 मई 2023 | $0.1800 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1800 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1790 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |